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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,29%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,24 mi
(-4,4%)
Fluxo de capital
-US$ 8,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,34%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,31%
Posição
37
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
15
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Brunswick
BC
|
+US$ 6,08 mi |
| 2 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 1,8 mi |
| 3 |
MBIA
MBI
|
+US$ 868 mil |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 190 mil |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 190 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+US$ 8,06 mi |
| 2 |
CPN
Calpine Corporation
CPN
|
+US$ 4,64 mi |
| 3 |
Patterson-UTI
PTEN
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Conduent
CNDT
|
+US$ 714 mil |
| 5 |
MFGP
Micro Focus International plc. American Depositary Shares, each representing One Ordinary Share
MFGP
|
+US$ 628 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,94% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,8% |
| 3 | Tecnologia | 14,31% |
| 4 | Financeiro | 13,52% |
| 5 | Energia | 12,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQH
1
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 9,8 mi | 7,32% |
355.556
+6.156
| +2% | +US$ 161 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 9,31 mi | 6,92% |
145.397
+3.127
| +2% | +US$ 190 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 8,98 mi | 6,68% |
51.635
+415
| +0,8% | +US$ 73,4 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
| US$ 7,98 mi | 5,93% |
461.127
+3.748
| +0,8% | +US$ 58,7 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 7,89 mi | 5,87% |
246.734
-8
| -0% | -US$ 252 |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 6,92 mi | 5,14% |
162.561
-1.088
| -0,7% | -US$ 47,3 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 6,76 mi | 5,03% |
168.835
+5.041
| +3% | +US$ 190 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Brunswick
BC
US$ 4,17 bi
| US$ 6,17 mi | 4,59% |
+111.795
| Nova | +US$ 6,08 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
BBBY
9
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 6 mi | 4,46% |
272.827
+82.852
| +44% | +US$ 1,8 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,89 mi | 4,38% |
69.752
+1.627
| +2% | +US$ 138 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 5,7 mi | 4,23% |
778.048
+111.575
| +17% | +US$ 868 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
LM
12
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 5,4 mi | 4,01% |
128.597
-1.353
| -1% | -US$ 53,1 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,34 mi | 3,97% |
53.741
-798
| -1% | -US$ 76 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 5,02 mi | 3,73% |
199.708
-6.027
| -3% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 4,98 mi | 3,71% |
69.581
-2.327
| -3% | -US$ 177 mil |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
16
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 4,86 mi | 3,62% |
262.885
+3.432
| +1% | +US$ 63,7 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 4,84 mi | 3,6% |
134.498
-3.849
| -3% | -US$ 130 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 4,82 mi | 3,59% |
194.590
-3.175
| -2% | -US$ 87,6 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,42 mi | 2,54% |
99.623
-1.501
| -1% | -US$ 51,2 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 2,7 mi | 2,01% |
459.138
+11.476
| +3% | +US$ 72,8 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 2,49 mi | 1,85% |
21.278
-333
| -2% | -US$ 37,7 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
CVRR
22
Deslistada
CVR Refining, LP
CVRR
| US$ 2,48 mi | 1,85% |
150.000
| – | – |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
23
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 2,04 mi | 1,52% |
142.193
-2.285
| -2% | -US$ 32,5 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
24
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 1,76 mi | 1,31% |
564.900
-70.825
| -11% | -US$ 245 mil |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
NETI
25
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 1,09 mi | 0,81% |
15.841
+503
| +3% | +US$ 35 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2017
No T4 2017, ValueWorks detinha 37 posições no valor de US$ 135 mi, uma queda de 4,4% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 8,53 mi em T4 2017, encerrando 7 posições e reduzindo 15 participações. Sua saída mais significativa foi Boeing, uma posição estimada em US$ 8,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Brunswick no valor de US$ 6,17 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2017 foi Brunswick: 111.795 ações no valor de US$ 6,17 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Bed Bath & Beyond Inc no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2017 foi em Genworth Financial, com um corte estimado de US$ 245 mil.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Boeing no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 8,06 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 56% de sua carteira de US$ 135 mi no T4 2017.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 7 em T4 2017.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 4,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.