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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15,41%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 244 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 61,2 mi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 17 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,98%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
59,55%
Posição
39
Nova
1
Aumentada
11
Reduzida
21
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 8,43 mi |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 3,88 mi |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 2,98 mi |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 156 mil |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$ 119 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+US$ 4,6 mi |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 885 mil |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+US$ 542 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 448 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 35,02% |
| 2 | Industriais | 13,4% |
| 3 | Financeiro | 11,28% |
| 4 | Bens de consumo básico | 9,19% |
| 5 | Tecnologia | 8,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Deslistada
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| US$ 30,6 mi | 12,57% |
450.511
-56.902
| -11% | -US$ 4,6 mi |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,79 bi
| US$ 18,5 mi | 7,6% |
470.316
-31.813
| -6% | -US$ 1,34 mi |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$ 252 mi
| US$ 17,8 mi | 7,29% |
724.785
+6.016
| +0,8% | +US$ 156 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,2 bi
| US$ 15,7 mi | 6,45% |
118.193
-6.499
| -5% | -US$ 885 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
5
Valaris
VAL
US$ 6,21 bi
| US$ 14,9 mi | 6,12% |
353.484
-60
| -0% | -US$ 3,23 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
6
MBIA
MBI
US$ 221 mi
| US$ 13,3 mi | 5,47% |
1.079.525
-13.330
| -1% | -US$ 175 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
7
Tidewater
TDW
US$ 4,02 bi
| US$ 9,46 mi | 3,88% |
448.581
-23.567
| -5% | -US$ 542 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,26 bi
| US$ 8,77 mi | 3,6% |
351.037
-7.557
| -2% | -US$ 219 mil |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 8,32 mi | 3,41% |
65.119
-3.302
| -5% | -US$ 448 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
10
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 130 mi
| US$ 7,68 mi | 3,15% |
3.492.138
-44.242
| -1% | -US$ 99,1 mil |
2019 Q4
10 trimestres
|
|
11
CBL Properties
CBL
US$ 1,49 bi
| US$ 7,66 mi | 3,14% |
326.069
+3.867
| +1% | +US$ 108 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 6,86 mi | 2,81% |
205.253
+78.550
| +62% | +US$ 2,98 mi |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 6,65 mi | 2,73% |
+380.450
| Nova | +US$ 8,43 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
14
Chord Energy
CHRD
US$ 8,45 bi
| US$ 6,6 mi | 2,71% |
54.222
-50
| -0,1% | -US$ 7,32 mil |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
15
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 5,81 mi | 2,38% |
148.039
-1.182
| -0,8% | -US$ 50,7 mil |
2016 Q4
22 trimestres
|
|
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 288 mi
| US$ 5,44 mi | 2,23% |
573.978
-963
| -0,2% | -US$ 10,5 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 5,37 mi | 2,2% |
97.185
+57.185
| +143% | +US$ 3,88 mi |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 5,29 mi | 2,17% |
17.810
-95
| -0,5% | -US$ 29,6 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
19
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 4,43 mi | 1,82% |
140.563
-2.281
| -2% | -US$ 78,6 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
20
Invesco
IVZ
US$ 12,5 bi
| US$ 4,11 mi | 1,69% |
254.883
-1.494
| -0,6% | -US$ 28,3 mil |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
21
Noble Corp
NE
US$ 7,03 bi
| US$ 3,94 mi | 1,62% |
155.330
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
22
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 3,8 mi | 1,56% |
597.931
+4.469
| +0,8% | +US$ 34,5 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
23
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 3,75 mi | 1,54% |
128.120
+2.200
| +2% | +US$ 78,8 mil |
2018 Q2
16 trimestres
|
|
24
Newell Brands
NWL
US$ 2,36 bi
| US$ 3,5 mi | 1,44% |
183.916
+296
| +0,2% | +US$ 6,29 mil |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 3,5 mi | 1,44% |
25.589
-2.698
| -10% | -US$ 409 mil |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
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CI
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MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2022
No T2 2022, ValueWorks detinha 39 posições no valor de US$ 244 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 305 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 60% da carteira.
ValueWorks retirou um valor líquido de US$ 17 mi em T2 2022, encerrando 1 posição e reduzindo 21 participações. Sua maior redução foi em Whiting Petroleum Corporation, com um corte estimado de US$ 4,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 35% dos ativos, ante 35% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Netflix no valor de US$ 6,65 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T2 2022 foi Netflix: 380.450 ações no valor de US$ 6,65 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Micron Technology no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 3,88 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2022 foi em Whiting Petroleum Corporation, com um corte estimado de US$ 4,6 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 60% de sua carteira de US$ 244 mi no T2 2022.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T2 2022.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 244 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2022, protocolado em 12 de ago. de 2022.