Estamos no ar no !
Saiba mais
V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,45%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 117 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,56 mi
(-4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 5,73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,04%
Posição
36
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
23
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$ 4,87 mi |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 417 mil |
| 3 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+US$ 175 mil |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 138 mil |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 16,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 2 mi |
| 3 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+US$ 1,11 mi |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,6% |
| 2 | Industriais | 16,5% |
| 3 | Financeiro | 16,5% |
| 4 | Tecnologia | 15,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 7,16 mi | 6,13% |
251.567
-13.086
| -5% | -US$ 337 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
2
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 6,87 mi | 5,88% |
233.554
-6.888
| -3% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 6,63 mi | 5,67% |
52.213
-1.529
| -3% | -US$ 190 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
| US$ 6,56 mi | 5,61% |
1.121.261
-5.736
| -0,5% | -US$ 30,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,34 mi | 5,43% |
303.625
-54.629
| -15% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 6,05 mi | 5,18% |
321.808
-113.992
| -26% | -US$ 2 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 6,02 mi | 5,15% |
65.560
+4.628
| +8% | +US$ 417 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 6,01 mi | 5,14% |
679.435
-13.225
| -2% | -US$ 96,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 5,91 mi | 5,06% |
96.320
-571
| -0,6% | -US$ 33,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CQH
10
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 5,6 mi | 4,79% |
+310.305
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 5,34 mi | 4,57% |
74.142
-11.846
| -14% | -US$ 896 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CPN
12
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 5,28 mi | 4,52% |
348.375
-1.800
| -0,5% | -US$ 25,3 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
LM
13
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 5,01 mi | 4,29% |
144.588
-1.093
| -0,8% | -US$ 34,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 4,91 mi | 4,2% |
219.962
-8.075
| -4% | -US$ 176 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 4,71 mi | 4,03% |
378.202
-63.365
| -14% | -US$ 803 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 4,59 mi | 3,93% |
125.879
-31.233
| -20% | -US$ 1,05 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 4,18 mi | 3,58% |
405.602
-12.989
| -3% | -US$ 109 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 3,66 mi | 3,13% |
130.069
-8.869
| -6% | -US$ 253 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 3,4 mi | 2,91% |
109.220
-434
| -0,4% | -US$ 13,3 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 2,7 mi | 2,31% |
26.048
-529
| -2% | -US$ 51,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
21
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 2,34 mi | 2% |
857.975
+54.675
| +7% | +US$ 138 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 1,59 mi | 1,36% |
456.898
-1.365
| -0,3% | -US$ 4,36 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 1,2 mi | 1,03% |
201.243
+3.384
| +2% | +US$ 16,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,23 bi
| US$ 984 mil | 0,84% |
262.468
+195
| +0,1% | +US$ 543 |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 855 mil | 0,73% |
16.726
-20
| -0,1% | -US$ 975 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2016
No T1 2016, ValueWorks detinha 36 posições no valor de US$ 117 mi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 5,73 mi em T1 2016, encerrando 4 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi HP, uma posição estimada em US$ 2,88 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 21% dos ativos, abaixo dos 23% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC no valor de US$ 5,6 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T1 2016 foi Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC: 310.305 ações no valor de US$ 5,6 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 417 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2016 foi em Boston Scientific, com um corte estimado de US$ 2 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em HP no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2,88 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 54% de sua carteira de US$ 117 mi no T1 2016.
- ValueWorks abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T1 2016.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 117 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2016, protocolado em 9 de mai. de 2016.