¡Ya estamos en !
Descubre más
V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 117 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.56 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 5.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.04%
Posición
36
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
23
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+USD 4.87 M |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 417 k |
| 3 |
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
|
+USD 175 k |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+USD 138 k |
| 5 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 16.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HP
HPQ
|
+USD 2.88 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 2 M |
| 3 |
RDC
Rowan Companies Plc
RDC
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 1.05 M |
| 5 |
Corning
GLW
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 20.6% |
| 2 | Industriales | 16.5% |
| 3 | Finanzas | 16.5% |
| 4 | Tecnología | 15.86% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.16 M | 6.13% |
251,567
-13,086
| -5% | -USD 337 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
2
Xerox
XRX
USD 324 M
| USD 6.87 M | 5.88% |
233,554
-6,888
| -3% | -USD 178 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 6.63 M | 5.67% |
52,213
-1,529
| -3% | -USD 190 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 6.56 M | 5.61% |
1,121,261
-5,736
| -0.5% | -USD 30.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.34 M | 5.43% |
303,625
-54,629
| -15% | -USD 1.01 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 6.05 M | 5.18% |
321,808
-113,992
| -26% | -USD 2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 6.02 M | 5.15% |
65,560
+4,628
| +8% | +USD 417 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
8
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 6.01 M | 5.14% |
679,435
-13,225
| -2% | -USD 96.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 5.91 M | 5.06% |
96,320
-571
| -0.6% | -USD 33.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CQH
10
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 5.6 M | 4.79% |
+310,305
| Nuevas | +USD 4.87 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.34 M | 4.57% |
74,142
-11,846
| -14% | -USD 896 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CPN
12
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 5.28 M | 4.52% |
348,375
-1,800
| -0.5% | -USD 25.3 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
LM
13
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 5.01 M | 4.29% |
144,588
-1,093
| -0.8% | -USD 34.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 4.91 M | 4.2% |
219,962
-8,075
| -4% | -USD 176 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 4.71 M | 4.03% |
378,202
-63,365
| -14% | -USD 803 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 4.59 M | 3.93% |
125,879
-31,233
| -20% | -USD 1.05 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 4.18 M | 3.58% |
405,602
-12,989
| -3% | -USD 109 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
18
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.66 M | 3.13% |
130,069
-8,869
| -6% | -USD 253 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 3.4 M | 2.91% |
109,220
-434
| -0.4% | -USD 13.3 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
20
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 2.7 M | 2.31% |
26,048
-529
| -2% | -USD 51.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
21
Genworth Financial
GNW
USD 3427 M
| USD 2.34 M | 2% |
857,975
+54,675
| +7% | +USD 138 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 1.59 M | 1.36% |
456,898
-1,365
| -0.3% | -USD 4.36 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 1.2 M | 1.03% |
201,243
+3,384
| +2% | +USD 16.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3226 M
| USD 984 k | 0.84% |
262,468
+195
| +0.1% | +USD 543 |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 855 k | 0.73% |
16,726
-20
| -0.1% | -USD 975 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2016
Al cierre de T1 2016, ValueWorks mantenía 36 posiciones valuadas en USD 117 M, un 4.5% menos que los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 5.73 M en T1 2016, cerró 4 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue HP, una posición estimada en USD 2.88 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 21% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC por valor de USD 5.6 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T1 2016 fue Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC: 310,305 acciones por un valor de USD 5.6 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Gilead Sciences durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 417 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2016 fue en Boston Scientific, con un recorte estimado de USD 2 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en HP en T1 2016, con una venta estimada de USD 2.88 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 54% de su cartera de USD 117 M en T1 2016.
- ValueWorks abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2016.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 117 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2016, presentado el 9 may 2016.