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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 156 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.34%
Posición
30
Nuevas
4
Aumentadas
2
Reducidas
22
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+USD 6.77 M |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 6.15 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 4.94 M |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+USD 4.67 M |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 703 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 459 k |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+USD 445 k |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+USD 401 k |
| 5 |
Brunswick
BC
|
+USD 391 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 17.49% |
| 2 | Energía | 16.53% |
| 3 | Tecnología | 14.77% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14.64% |
| 5 | Finanzas | 9.95% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQH
1
Dejó de cotizar
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| USD 10.9 M | 6.97% |
345,696
-13,851
| -4% | -USD 401 k |
2016 Q1
9 trimestres
|
|
2
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 9.25 M | 5.93% |
50,115
-1,495
| -3% | -USD 264 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 8 M | 5.13% |
142,574
-3,647
| -2% | -USD 204 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 7.95 M | 5.1% |
591,225
-36,150
| -6% | -USD 445 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
5
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 7.4 M | 4.75% |
225,657
-5,189
| -2% | -USD 169 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
6
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 7.27 M | 4.66% |
803,998
+625
| +0.1% | +USD 5.64 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
7
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 4115 M
| USD 6.8 M | 4.36% |
+285,410
| Nuevas | +USD 6.77 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
8
Brunswick
BC
USD 4171 M
| USD 6.69 M | 4.29% |
103,754
-6,267
| -6% | -USD 391 k |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
|
BBBY
9
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 6.43 M | 4.12% |
322,606
+37,627
| +13% | +USD 703 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 6.29 M | 4.03% |
+73,210
| Nuevas | +USD 6.15 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
11
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.29 M | 4.03% |
228,572
-13,559
| -6% | -USD 375 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 6.25 M | 4.01% |
128,678
-10,717
| -8% | -USD 459 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
13
New York Times
NYT
USD 10.9 mil M
| USD 6.19 M | 3.97% |
239,055
-12,539
| -5% | -USD 295 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
14
NOV
NOV
USD 6748 M
| USD 5.98 M | 3.83% |
137,749
-4,360
| -3% | -USD 176 k |
2014 Q2
16 trimestres
|
|
15
Newell Brands
NWL
USD 2406 M
| USD 5.94 M | 3.81% |
230,385
-4,207
| -2% | -USD 110 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 5.84 M | 3.75% |
68,510
-2,105
| -3% | -USD 173 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
NETI
17
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 5.49 M | 3.52% |
83,186
-2,612
| -3% | -USD 180 k |
2016 Q2
8 trimestres
|
|
18
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 292 M
| USD 5.24 M | 3.36% |
467,850
-8,045
| -2% | -USD 91.4 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
19
Boston Scientific
BSX
USD 64.3 mil M
| USD 5.05 M | 3.24% |
154,417
-9,633
| -6% | -USD 291 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 4.95 M | 3.17% |
+69,892
| Nuevas | +USD 4.94 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
USD 235 M
| USD 4.46 M | 2.86% |
181,812
-5,321
| -3% | -USD 131 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
|
LM
22
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 4.28 M | 2.74% |
+123,162
| Nuevas | +USD 4.67 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.97 M | 2.55% |
40,532
-3,313
| -8% | -USD 326 k |
2013 Q2
20 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 2.98 M | 1.91% |
548,637
-18,354
| -3% | -USD 99.3 k |
2013 Q4
18 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 2.18 M | 1.4% |
20,192
-335
| -2% | -USD 36.5 k |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2018
Al cierre de T2 2018, ValueWorks mantenía 30 posiciones por un valor de USD 156 M, un aumento de 19% frente a los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Kulicke & Soffa: 285,410 acciones con un valor de USD 6.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en CVR Refining, LP, por un valor estimado de USD 2.09 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T2 2018 fue Kulicke & Soffa: 285,410 acciones por un valor de USD 6.8 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Bed Bath & Beyond Inc durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 703 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2018 fue en CVR Refining, LP, con un recorte estimado de USD 2.09 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 49% de su cartera de USD 156 M en T2 2018.
- ValueWorks abrió 4 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2018.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 156 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.