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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 245 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.17 M
(+0.48%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.43%
Posición
38
Nuevas
–
Aumentadas
16
Reducidas
15
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 31.9 M |
| 2 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+USD 851 k |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 394 k |
| 4 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 185 k |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+USD 123 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 30.6 M |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+USD 142 k |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+USD 119 k |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 117 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 39.65% |
| 2 | Industriales | 13.35% |
| 3 | Finanzas | 9.55% |
| 4 | Tecnología | 8.12% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
USD 8251 M
| USD 41.4 M | 16.92% |
303,037
+248,815
| +459% | +USD 31.9 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 18.4 M | 7.51% |
110,908
-7,285
| -6% | -USD 1.1 M |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
3
Valaris
VAL
USD 6369 M
| USD 17.3 M | 7.07% |
353,676
+192
| +0.1% | +USD 9.2 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
USD 2790 M
| USD 16.1 M | 6.59% |
469,866
-450
| -0.1% | -USD 19.2 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
USD 250 M
| USD 15.6 M | 6.35% |
723,395
-1,390
| -0.2% | -USD 35.8 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 133 M
| USD 12 M | 4.88% |
3,505,790
+13,652
| +0.4% | +USD 47.6 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 10 M | 4.09% |
1,089,875
+10,350
| +1% | +USD 123 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
8
Tidewater
TDW
USD 4046 M
| USD 9.8 M | 4% |
451,541
+2,960
| +0.7% | +USD 63.1 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 8.81 M | 3.6% |
374,050
-6,400
| -2% | -USD 142 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
10
CBL Properties
CBL
USD 1510 M
| USD 8.37 M | 3.42% |
326,829
+760
| +0.2% | +USD 21.7 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
11
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 7.27 M | 2.97% |
64,345
-774
| -1% | -USD 106 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 6.38 M | 2.61% |
205,798
+545
| +0.3% | +USD 19.5 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3345 M
| USD 6.15 M | 2.51% |
351,842
+805
| +0.2% | +USD 18.4 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 282 M
| USD 5.47 M | 2.23% |
593,574
+19,596
| +3% | +USD 185 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 5.23 M | 2.14% |
699,713
+101,782
| +17% | +USD 851 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
16
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 5.23 M | 2.13% |
17,835
+25
| +0.1% | +USD 8.1 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 5.21 M | 2.13% |
103,985
+6,800
| +7% | +USD 394 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
18
Noble Corp
NE
USD 7026 M
| USD 4.6 M | 1.88% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
19
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 4.3 M | 1.75% |
146,457
-1,582
| -1% | -USD 59.1 k |
2016 Q4
23 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 3.98 M | 1.62% |
137,138
-3,425
| -2% | -USD 116 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
NETI
21
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 3.6 M | 1.47% |
540,373
+394
| +0.1% | +USD 2.8 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
22
Invesco
IVZ
USD 12.9 mil M
| USD 3.49 M | 1.42% |
254,568
-315
| -0.1% | -USD 5.31 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.44 M | 1.4% |
24,866
-723
| -3% | -USD 113 k |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
24
Genworth Financial
GNW
USD 3344 M
| USD 2.84 M | 1.16% |
812,965
-7,090
| -0.9% | -USD 28.6 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 2.84 M | 1.16% |
129,595
+1,475
| +1% | +USD 44.8 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T3 2022
Al cierre de T3 2022, ValueWorks mantenía 38 posiciones por un valor de USD 245 M, un aumento de 0.48% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2022: la rotación de la cartera fue de 2.6%. ValueWorks no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 38 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 40% de los activos, frente a 35% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Chord Energy durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 31.9 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T3 2022 fue en Cheniere Energy, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Whiting Petroleum Corporation en T3 2022, con una venta estimada de USD 30.6 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 64% de su cartera de USD 245 M en T3 2022.
- ValueWorks abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2022.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 0.48% respecto al trimestre anterior, hasta USD 245 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T3 2022, presentado el 9 nov 2022.