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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 253 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18 M
(+7.7%)
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.15%
Posición
35
Nuevas
1
Aumentadas
17
Reducidas
10
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 8.78 M |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+USD 3.4 M |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+USD 1.63 M |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+USD 221 k |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+USD 216 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 960 k |
| 2 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+USD 347 k |
| 3 |
Williams Companies
WMB
|
+USD 275 k |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 193 k |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 117 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 32.53% |
| 2 | Finanzas | 14.26% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 11.44% |
| 4 | Tecnología | 10.63% |
| 5 | Industriales | 9.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 34.3 M | 13.56% |
529,540
-14,649
| -3% | -USD 960 k |
2020 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
USD 2915 M
| USD 24.9 M | 9.85% |
506,899
-3,994
| -0.8% | -USD 193 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
3
MBIA
MBI
USD 232 M
| USD 17.3 M | 6.85% |
1,096,470
+16,375
| +2% | +USD 216 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
|
4
Mesabi Trust
MSB
USD 241 M
| USD 13.5 M | 5.36% |
512,161
+328,061
| +178% | +USD 8.78 M |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
5
Valaris
VAL
USD 6820 M
| USD 13.2 M | 5.21% |
365,770
-3,287
| -0.9% | -USD 115 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
USD 61.9 mil M
| USD 12.9 M | 5.11% |
127,364
-1,000
| -0.8% | -USD 104 k |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 197 mil M
| USD 12.7 M | 5.01% |
69,201
+100
| +0.1% | +USD 16 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3346 M
| USD 8.21 M | 3.25% |
362,014
+2,630
| +0.7% | +USD 55.3 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
USD 77.6 mil M
| USD 7.54 M | 2.98% |
149,775
+783
| +0.5% | +USD 40.8 k |
2016 Q4
20 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 6.88 M | 2.72% |
17,975
-165
| -0.9% | -USD 65.3 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
11
Chord Energy
CHRD
USD 8386 M
| USD 6.84 M | 2.71% |
54,272
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 136 M
| USD 6.44 M | 2.55% |
3,541,258
-38,321
| -1% | -USD 100 k |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 6.09 M | 2.41% |
588,742
+100
| +0% | +USD 1.04 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
14
Invesco
IVZ
USD 12.6 mil M
| USD 5.91 M | 2.34% |
256,811
-1,949
| -0.8% | -USD 47.4 k |
2018 Q3
13 trimestres
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 281 M
| USD 5.76 M | 2.28% |
578,063
+3,110
| +0.5% | +USD 31.8 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 5.47 M | 2.16% |
126,880
+300
| +0.2% | +USD 12.9 k |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
17
Corning
GLW
USD 109 mil M
| USD 5.35 M | 2.12% |
143,733
+303
| +0.2% | +USD 11.3 k |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.12 M | 2.03% |
28,817
+120
| +0.4% | +USD 19 k |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
Tidewater
TDW
USD 4257 M
| USD 5.06 M | 2% |
472,318
+139,033
| +42% | +USD 1.63 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
20
New York Times
NYT
USD 11.3 mil M
| USD 4.68 M | 1.85% |
96,964
+2
| +0% | +USD 99 |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
21
Newell Brands
NWL
USD 2296 M
| USD 4.02 M | 1.59% |
184,064
+1,000
| +0.5% | +USD 22.6 k |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
|
NETI
22
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 4 M | 1.58% |
516,722
+299,689
| +138% | +USD 3.4 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Noble Corp
NE
USD 7219 M
| USD 3.85 M | 1.53% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
24
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 3.73 M | 1.47% |
40,000
-1,500
| -4% | -USD 117 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
USD 3359 M
| USD 3.42 M | 1.35% |
845,160
-5,200
| -0.6% | -USD 21.6 k |
2020 Q1
7 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2021
Al cierre de T4 2021, ValueWorks mantenía 35 posiciones por un valor de USD 253 M, un aumento de 7.7% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 12.4 M de capital neto nuevo en T4 2021, abrió 1 nueva posición y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Senior Loan ETF: 10,000 acciones con un valor de USD 221 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en Whiting Petroleum Corporation, por un valor estimado de USD 960 k.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2021 fue Invesco Senior Loan ETF: 10,000 acciones por un valor de USD 221 k.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Mesabi Trust durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 8.78 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2021 fue en Whiting Petroleum Corporation, con un recorte estimado de USD 960 k.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Hycroft Mining Holding Corp en T4 2021, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 62% de su cartera de USD 253 M en T4 2021.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2021.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 7.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 253 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2021, presentado el 11 feb 2022.