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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.6 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 1.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.33%
Posición
35
Nuevas
1
Aumentadas
6
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 4.38 M |
| 2 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+USD 3.95 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 2.09 M |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 945 k |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+USD 431 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.94 M |
| 3 |
Invesco
IVZ
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+USD 923 k |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 692 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.6% |
| 2 | Finanzas | 14.1% |
| 3 | Energía | 11.41% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.01% |
| 5 | Salud | 9.91% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 11.7 M | 7.29% |
132,221
-1,515
| -1% | -USD 127 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 9.5 M | 5.97% |
130,064
-61,248
| -32% | -USD 3.94 M |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 9.42 M | 5.89% |
154,339
+71,215
| +86% | +USD 4.38 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
USD 81.1 mil M
| USD 8.65 M | 5.41% |
192,421
-857
| -0.4% | -USD 38.1 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
5
Goldman Sachs
GS
USD 256 mil M
| USD 8.4 M | 5.25% |
36,533
-200
| -0.5% | -USD 43.4 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
6
Amgen
AMGN
USD 238 mil M
| USD 8.15 M | 5.1% |
33,814
-259
| -0.8% | -USD 57.1 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
USD 2829 M
| USD 7.18 M | 4.49% |
819,725
+117,245
| +17% | +USD 945 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
8
Brunswick
BC
USD 4275 M
| USD 6.61 M | 4.13% |
110,231
-606
| -0.5% | -USD 35 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
9
Transocean
RIG
USD 7182 M
| USD 6.33 M | 3.96% |
920,440
-93,665
| -9% | -USD 483 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 6.15 M | 3.84% |
94,588
+32,144
| +51% | +USD 2.09 M |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
11
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 6.08 M | 3.8% |
654,140
-4,685
| -0.7% | -USD 44.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
12
Newell Brands
NWL
USD 2304 M
| USD 6.02 M | 3.76% |
313,192
-2,997
| -0.9% | -USD 57.7 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3860 M
| USD 6.01 M | 3.76% |
220,963
-1,460
| -0.7% | -USD 36 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 281 M
| USD 5.74 M | 3.59% |
509,973
+40,505
| +9% | +USD 431 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
15
Invesco
IVZ
USD 12.5 mil M
| USD 5.64 M | 3.53% |
313,854
-68,453
| -18% | -USD 1.17 M |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
BBBY
16
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 5.41 M | 3.38% |
312,513
-49,406
| -14% | -USD 692 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 5.28 M | 3.3% |
72,385
-3,155
| -4% | -USD 260 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
18
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 5.27 M | 3.29% |
180,960
-1,392
| -0.8% | -USD 40.4 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
19
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 4.95 M | 3.09% |
153,859
-262
| -0.2% | -USD 8.14 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
20
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 130 M
| USD 4.84 M | 3.03% |
+2,200,701
| Nuevas | +USD 3.95 M |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
USD 246 M
| USD 4.52 M | 2.83% |
192,033
+3,085
| +2% | +USD 71.5 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
|
NETI
22
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 3.15 M | 1.97% |
49,390
-4,656
| -9% | -USD 283 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
23
American Express
AXP
USD 211 mil M
| USD 2.43 M | 1.52% |
19,501
-484
| -2% | -USD 57.8 k |
2013 Q2
26 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 2.4 M | 1.5% |
461,486
-3,875
| -0.8% | -USD 22.7 k |
2013 Q4
24 trimestres
|
|
|
25
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 2.15 M | 1.34% |
91,530
-40,680
| -31% | -USD 923 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2019
Al cierre de T4 2019, ValueWorks mantenía 35 posiciones por un valor de USD 160 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de ValueWorks muestra 1 nuevos, Aumentaron 6, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Mammoth Energy Services: 2,200,701 acciones con un valor de USD 4.84 M. La mayor venta fue Mohawk Industries, por un valor estimado de USD 3.96 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 22% de los activos, por debajo del 23% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Energía.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2019 fue Mammoth Energy Services: 2,200,701 acciones por un valor de USD 4.84 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Cheniere Energy durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 4.38 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2019 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.94 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Mohawk Industries en T4 2019, con una venta estimada de USD 3.96 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 51% de su cartera de USD 160 M en T4 2019.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T4 2019.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 160 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.