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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.62%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 122 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 19.8 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.01%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.94%
Posición
35
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
27
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 3.5 M |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+USD 115 k |
| 3 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 5.51 k |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 151 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 6.18 M |
| 2 |
HP
HPQ
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
Chesapeake Energy Corporation
CHK
|
+USD 2.72 M |
| 4 |
Boeing
BA
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 868 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 23.41% |
| 2 | Tecnología | 17.27% |
| 3 | Industriales | 16.72% |
| 4 | Finanzas | 16.28% |
| 5 | Servicios de comunicación | 10.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Scientific
BSX
USD 66.6 mil M
| USD 8.04 M | 6.56% |
435,800
-48,425
| -10% | -USD 868 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 7.77 M | 6.35% |
53,742
-7,987
| -13% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 7.24 M | 5.92% |
85,988
-7,845
| -8% | -USD 651 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 416 mil M
| USD 7.19 M | 5.87% |
264,653
-27,232
| -9% | -USD 751 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
5
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 6.74 M | 5.5% |
96,891
-7,997
| -8% | -USD 582 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Xerox
XRX
USD 326 M
| USD 6.73 M | 5.5% |
240,442
-26,529
| -10% | -USD 713 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Corning
GLW
USD 110 mil M
| USD 6.55 M | 5.35% |
358,254
-21,628
| -6% | -USD 392 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 6.16 M | 5.03% |
60,932
-2,947
| -5% | -USD 307 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
9
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 288 M
| USD 6.15 M | 5.03% |
1,126,997
-89,931
| -7% | -USD 481 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| USD 5.92 M | 4.84% |
441,567
-38,014
| -8% | -USD 508 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
LM
11
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 5.72 M | 4.67% |
145,681
-4,494
| -3% | -USD 192 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
USD 40.1 mil M
| USD 5.6 M | 4.58% |
228,037
-20,125
| -8% | -USD 515 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
CPN
13
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 5.07 M | 4.14% |
350,175
-15,450
| -4% | -USD 226 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
14
PACCAR
PCAR
USD 57.2 mil M
| USD 4.96 M | 4.05% |
157,112
-12,186
| -7% | -USD 415 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
MBIA
MBI
USD 224 M
| USD 4.49 M | 3.67% |
692,660
-67,425
| -9% | -USD 457 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Pfizer
PFE
USD 172 mil M
| USD 4.26 M | 3.47% |
138,938
-5,194
| -4% | -USD 163 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
Hewlett Packard
HPE
USD 72.6 mil M
| USD 3.7 M | 3.02% |
+418,591
| Nuevas | +USD 3.5 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
NOV
NOV
USD 6723 M
| USD 3.67 M | 3% |
109,654
-9,411
| -8% | -USD 350 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
19
Genworth Financial
GNW
USD 3412 M
| USD 3 M | 2.45% |
803,300
-32,225
| -4% | -USD 149 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
20
HP
HPQ
USD 27.3 mil M
| USD 2.88 M | 2.35% |
243,359
-332,087
| -58% | -USD 4.25 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.4 mil M
| USD 2.65 M | 2.16% |
26,577
-4,325
| -14% | -USD 423 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 1.66 M | 1.35% |
458,263
-51,609
| -10% | -USD 212 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
|
RDC
23
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 1.11 M | 0.9% |
65,273
-9,265
| -12% | -USD 177 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
USD 3595 M
| USD 1.09 M | 0.89% |
994
+5
| +0.5% | +USD 5.51 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
25
Mesabi Trust
MSB
USD 248 M
| USD 894 k | 0.73% |
197,859
+14,988
| +8% | +USD 115 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2015
Al cierre de T4 2015, ValueWorks mantenía 35 posiciones valuadas en USD 122 M, un 14% menos que los USD 142 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 19.6 M en T4 2015, cerró 2 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue DuPont de Nemours, una posición estimada en USD 6.18 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 23% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, ValueWorks abrió una nueva posición en Hewlett Packard por valor de USD 3.7 M.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2015 fue Hewlett Packard: 418,591 acciones por un valor de USD 3.7 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Mesabi Trust durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 115 k.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2015 fue en HP, con un recorte estimado de USD 4.25 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T4 2015, con una venta estimada de USD 6.18 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 56% de su cartera de USD 122 M en T4 2015.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2015.
- El valor de la cartera de ValueWorks cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 122 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2015, presentado el 12 feb 2016.