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V
ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.17 M
(+4.2%)
Flujo de capital
+USD 4.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.48%
Posición
35
Nuevas
1
Aumentadas
2
Reducidas
31
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 11.1 M |
| 2 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+USD 3.41 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 53.3 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+USD 3.76 M |
| 2 |
Sprint Corporation
S
|
+USD 853 k |
| 3 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+USD 647 k |
| 4 |
NOV
NOV
|
+USD 463 k |
| 5 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 416 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 21.04% |
| 2 | Industriales | 17.04% |
| 3 | Tecnología | 14.84% |
| 4 | Finanzas | 12.51% |
| 5 | Energía | 12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 12.6 M | 6.21% |
182,830
-2,097
| -1% | -USD 142 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
HP
HPQ
USD 27.3 mil M
| USD 10.8 M | 5.34% |
594,489
-7,058
| -1% | -USD 118 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Xerox
XRX
USD 327 M
| USD 10.3 M | 5.09% |
282,764
-6,999
| -2% | -USD 247 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 10.1 M | 4.99% |
+107,350
| Nuevas | +USD 11.1 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Boeing
BA
USD 151 mil M
| USD 10.1 M | 4.97% |
77,668
+420
| +0.5% | +USD 53.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
6
Boston Scientific
BSX
USD 65.3 mil M
| USD 9.9 M | 4.86% |
744,555
-14,860
| -2% | -USD 190 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
American Express
AXP
USD 214 mil M
| USD 9.5 M | 4.7% |
102,637
-4,048
| -4% | -USD 363 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 9.09 M | 4.48% |
396,640
-4,888
| -1% | -USD 100 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
PACCAR
PCAR
USD 57.1 mil M
| USD 9.03 M | 4.45% |
199,188
-9,630
| -5% | -USD 416 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 8.9 M | 4.39% |
320,185
-3,166
| -1% | -USD 81.7 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
CPN
11
Dejó de cotizar
Calpine Corporation
CPN
| USD 8.52 M | 4.2% |
385,150
-6,904
| -2% | -USD 153 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
LM
12
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 8.45 M | 4.16% |
158,309
-2,369
| -1% | -USD 125 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
13
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.8 mil M
| USD 8 M | 3.94% |
306,562
-25,675
| -8% | -USD 647 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
NOV
NOV
USD 6684 M
| USD 7.63 M | 3.76% |
116,458
-6,640
| -5% | -USD 463 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
15
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 288 M
| USD 7.59 M | 3.74% |
1,254,938
-44,606
| -3% | -USD 255 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
MBIA
MBI
USD 221 M
| USD 7.4 M | 3.64% |
775,410
-13,700
| -2% | -USD 132 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
New York Times
NYT
USD 11 mil M
| USD 7.24 M | 3.57% |
547,461
-7,871
| -1% | -USD 101 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
WPZ
18
Dejó de cotizar
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| USD 7.14 M | 3.52% |
169,254
+72,588
| +75% | +USD 3.41 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
DuPont de Nemours
DD
USD 17.5 mil M
| USD 7.06 M | 3.48% |
61,163
-1,126
| -2% | -USD 137 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 6.03 M | 2.97% |
1,540
-37
| -2% | -USD 154 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 5.44 M | 2.68% |
184,049
-4,410
| -2% | -USD 126 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
22
3M
MMM
USD 83.6 mil M
| USD 4.8 M | 2.37% |
34,950
-1,832
| -5% | -USD 235 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 4.29 M | 2.12% |
38,997
-3,020
| -7% | -USD 318 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
USD 252 M
| USD 3.27 M | 1.61% |
189,254
-1,618
| -0.8% | -USD 29.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RDC
25
Dejó de cotizar
Rowan Companies Plc
RDC
| USD 2.12 M | 1.04% |
90,944
-3,867
| -4% | -USD 89.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisión del portafolio de ValueWorks en T4 2014
Al cierre de T4 2014, ValueWorks mantenía 35 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 4.2% frente a los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2014: la rotación de la cartera fue de 2.9%. ValueWorks abrió 1 nueva posición y no cerró ninguna, por lo que mantuvo prácticamente intacto su portafolio de 35 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 21% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de ValueWorks en T4 2014 fue Gilead Sciences: 107,350 acciones por un valor de USD 10.1 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 3.41 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T4 2014 fue en Cleveland-Cliffs, con un recorte estimado de USD 3.76 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 49% de su cartera de USD 203 M en T4 2014.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T4 2014.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 4.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T4 2014, presentado el 12 feb 2015.