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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 322 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 5.73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.25%
Posición
34
Nuevas
1
Aumentadas
21
Reducidas
7
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
5.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+USD 11 M |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 442 k |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+USD 249 k |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+USD 240 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 6.92 M |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Valaris
VAL
|
+USD 987 k |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+USD 416 k |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+USD 55.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 34.76% |
| 2 | Industriales | 24.54% |
| 3 | Tecnología | 11.35% |
| 4 | Bienes raíces | 7.34% |
| 5 | Finanzas | 5.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
USD 8148 M
| USD 33.6 M | 10.43% |
200,033
-7,676
| -4% | -USD 1.36 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Valaris
VAL
USD 6253 M
| USD 23.8 M | 7.4% |
319,637
-13,630
| -4% | -USD 987 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Tidewater
TDW
USD 4040 M
| USD 23.3 M | 7.25% |
245,176
-4,220
| -2% | -USD 416 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
4
Hyster-Yale Materials Handling
HY
USD 535 M
| USD 17.9 M | 5.55% |
256,355
+2,200
| +0.9% | +USD 150 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 284 M
| USD 15.9 M | 4.95% |
722,828
+9,915
| +1% | +USD 204 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 15 M | 4.67% |
85,902
-235
| -0.3% | -USD 37.4 k |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
|
7
Rivian
RIVN
USD 18.2 mil M
| USD 14.1 M | 4.37% |
+1,048,595
| Nuevas | +USD 11 M |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
8
Mesabi Trust
MSB
USD 254 M
| USD 14 M | 4.35% |
812,725
+12,043
| +2% | +USD 209 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
|
9
Micron Technology
MU
USD 1.04 B
| USD 13.8 M | 4.29% |
104,912
+3,510
| +3% | +USD 442 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 12.8 M | 3.99% |
64,491
+800
| +1% | +USD 151 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
11
Cadeler
CDLR
USD 2405 M
| USD 11.8 M | 3.66% |
470,803
+8,314
| +2% | +USD 175 k |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 133 M
| USD 10.9 M | 3.4% |
3,336,368
-7,250
| -0.2% | -USD 24.9 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
USD 4693 M
| USD 10.5 M | 3.27% |
2,060,630
+315,490
| +18% | +USD 1.57 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Air Lease Corp
AL
| USD 10.2 M | 3.16% |
213,798
+3,600
| +2% | +USD 175 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 9.8 M | 3.04% |
754,938
-4,170
| -0.5% | -USD 55.9 k |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
16
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3366 M
| USD 8.61 M | 2.68% |
353,087
+4,595
| +1% | +USD 114 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 7.91 M | 2.46% |
240,755
+7,500
| +3% | +USD 240 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
18
CBL Properties
CBL
USD 1513 M
| USD 7.67 M | 2.38% |
328,077
+437
| +0.1% | +USD 9.7 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
|
19
MBIA
MBI
USD 226 M
| USD 7.28 M | 2.26% |
1,326,999
+41,615
| +3% | +USD 249 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
20
United Natural Foods
UNFI
USD 2775 M
| USD 6.58 M | 2.05% |
502,621
+17,785
| +4% | +USD 200 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
21
Noble Corp
NE
USD 6980 M
| USD 6.04 M | 1.88% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
22
Comcast
CMCSA
USD 77.4 mil M
| USD 5.89 M | 1.83% |
150,360
+5,226
| +4% | +USD 205 k |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
23
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| USD 5.46 M | 1.7% |
106,612
+258
| +0.2% | +USD 12.1 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
24
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 5.14 M | 1.6% |
132,354
+271
| +0.2% | +USD 9.46 k |
2013 Q2
44 trimestres
|
|
25
Genworth Financial
GNW
USD 3321 M
| USD 5 M | 1.55% |
826,955
+33,560
| +4% | +USD 209 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2024
Al cierre de T2 2024, ValueWorks mantenía 34 posiciones por un valor de USD 322 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 308 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de ValueWorks muestra 1 nuevos, Aumentaron 21, 7 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Rivian: 1,048,595 acciones con un valor de USD 14.1 M. La mayor venta fue Goldman Sachs, por un valor estimado de USD 6.92 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 35% de los activos, por debajo del 37% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de ValueWorks en T2 2024 fue Rivian: 1,048,595 acciones por un valor de USD 14.1 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Joby Aviation durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 1.57 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2024 fue en Chord Energy, con un recorte estimado de USD 1.36 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Goldman Sachs en T2 2024, con una venta estimada de USD 6.92 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 57% de su cartera de USD 322 M en T2 2024.
- ValueWorks abrió 1 nueva posición y cerró 1 posiciones en T2 2024.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 322 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2024, presentado el 12 ago 2024.