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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.64%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$3.22億
運用資産残高の伸び率
+$1400万
(+4.5%)
資金フロー
+$573万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
57.25%
保有額
34
新規
1
買い増し
21
減少
7
解消
1
平均保有期間
5.3
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rivian
RIVN
|
+$1096万 |
| 2 |
Joby Aviation
JOBY
|
+$157万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$44.2万 |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+$24.9万 |
| 5 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$24万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs
GS
|
+$692万 |
| 2 |
Chord Energy
CHRD
|
+$136万 |
| 3 |
Valaris
VAL
|
+$98.7万 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+$41.6万 |
| 5 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+$5.59万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 34.76% |
| 2 | 資本財・サービス | 24.54% |
| 3 | 情報技術 | 11.35% |
| 4 | 不動産 | 7.34% |
| 5 | 金融 | 5.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
$82.8億
| $3355万 | 10.43% |
200,033
-7,676
| -4% | -$136万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
2
Valaris
VAL
$62.7億
| $2381万 | 7.4% |
319,637
-13,630
| -4% | -$98.7万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
3
Tidewater
TDW
$40.7億
| $2334万 | 7.25% |
245,176
-4,220
| -2% | -$41.6万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
4
Hyster-Yale Materials Handling
HY
$5.26億
| $1788万 | 5.55% |
256,355
+2,200
| +0.9% | +$15万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.86億
| $1594万 | 4.95% |
722,828
+9,915
| +1% | +$20.4万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
$584億
| $1502万 | 4.67% |
85,902
-235
| -0.3% | -$3.74万 |
2018 Q3
23四半期
|
|
|
7
Rivian
RIVN
$182億
| $1407万 | 4.37% |
+1,048,595
| 新規 | +$1096万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
8
Mesabi Trust
MSB
$2.52億
| $1400万 | 4.35% |
812,725
+12,043
| +2% | +$20.9万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
|
9
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $1380万 | 4.29% |
104,912
+3,510
| +3% | +$44.2万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1884億
| $1284万 | 3.99% |
64,491
+800
| +1% | +$15.1万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
11
Cadeler
CDLR
$23.4億
| $1178万 | 3.66% |
470,803
+8,314
| +2% | +$17.5万 |
2023 Q4
2四半期
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.33億
| $1094万 | 3.4% |
3,336,368
-7,250
| -0.2% | -$2.49万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
|
13
Joby Aviation
JOBY
$47.2億
| $1051万 | 3.27% |
2,060,630
+315,490
| +18% | +$157万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
14
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $1016万 | 3.16% |
213,798
+3,600
| +2% | +$17.5万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
|
15
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $980万 | 3.04% |
754,938
-4,170
| -0.5% | -$5.59万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
16
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.6億
| $861万 | 2.68% |
353,087
+4,595
| +1% | +$11.4万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
|
17
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $791万 | 2.46% |
240,755
+7,500
| +3% | +$24万 |
2018 Q2
24四半期
|
|
18
CBL Properties
CBL
$15.1億
| $767万 | 2.38% |
328,077
+437
| +0.1% | +$9,653 |
2022 Q1
9四半期
|
|
|
19
MBIA
MBI
$2.26億
| $728万 | 2.26% |
1,326,999
+41,615
| +3% | +$24.9万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
20
United Natural Foods
UNFI
$27.7億
| $658万 | 2.05% |
502,621
+17,785
| +4% | +$20万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
21
Noble Corp
NE
$69.8億
| $604万 | 1.88% |
135,330
| – | – |
2023 Q3
3四半期
|
|
22
Comcast
CMCSA
$777億
| $589万 | 1.83% |
150,360
+5,226
| +4% | +$20.5万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
23
New York Times
NYT
$112億
| $546万 | 1.7% |
106,612
+258
| +0.2% | +$1.21万 |
2013 Q2
44四半期
|
|
24
Corning
GLW
$1154億
| $514万 | 1.6% |
132,354
+271
| +0.2% | +$9,465 |
2013 Q2
44四半期
|
|
25
Genworth Financial
GNW
$33.9億
| $500万 | 1.55% |
826,955
+33,560
| +4% | +$20.9万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
類似するファンド
KDA
MM
ValueWorksの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、ValueWorksは34銘柄を保有し、保有額は$3.22億でした。前四半期の$3.08億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
ValueWorksの2024年第2四半期の報告書には、新規 1件、21件増加しました、7件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRivianで、保有株数は1,048,595株、評価額は$1407万でした。 最も大きな売却はGoldman Sachsで、推定額は$692万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
- ValueWorksが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRivianで、株数は1,048,595株、評価額は$1407万でした。
- ValueWorksは2024年第2四半期にJoby Aviationの保有額を最も増やし、増加額は推定$157万でした。
- ValueWorksが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChord Energyで、推定$136万相当を減らしました。
- ValueWorksは2024年第2四半期にGoldman Sachsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$692万でした。
- 2024年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$3.22億のポートフォリオの57%を占めています。
- ValueWorksは2024年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$3.22億となりました。
2024年8月12日に提出された、2024年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。