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V
ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-15.41%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$2.44億
運用資産残高の伸び率
-$6121万
(-20%)
資金フロー
-$1701万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.55%
保有額
39
新規
1
買い増し
11
減少
21
解消
1
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+$843万 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+$388万 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+$298万 |
| 4 |
Mesabi Trust
MSB
|
+$15.6万 |
| 5 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+$11.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$460万 |
| 2 |
United Natural Foods
UNFI
|
+$134万 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$88.5万 |
| 4 |
Tidewater
TDW
|
+$54.2万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$44.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 35.02% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.4% |
| 3 | 金融 | 11.28% |
| 4 | 生活必需品 | 9.19% |
| 5 | 情報技術 | 8.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $3065万 | 12.57% |
450,511
-56,902
| -11% | -$460万 |
2020 Q3
7四半期
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
$28.1億
| $1853万 | 7.6% |
470,316
-31,813
| -6% | -$134万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
$2.52億
| $1777万 | 7.29% |
724,785
+6,016
| +0.8% | +$15.6万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
4
Cheniere Energy
LNG
$585億
| $1572万 | 6.45% |
118,193
-6,499
| -5% | -$88.5万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
5
Valaris
VAL
$61.2億
| $1493万 | 6.12% |
353,484
-60
| -0% | -$3,229 |
2021 Q2
4四半期
|
|
6
MBIA
MBI
$2.26億
| $1333万 | 5.47% |
1,079,525
-13,330
| -1% | -$17.5万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
7
Tidewater
TDW
$39.8億
| $946万 | 3.88% |
448,581
-23,567
| -5% | -$54.2万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
$32.3億
| $877万 | 3.6% |
351,037
-7,557
| -2% | -$21.9万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1876億
| $832万 | 3.41% |
65,119
-3,302
| -5% | -$44.8万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
10
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.29億
| $768万 | 3.15% |
3,492,138
-44,242
| -1% | -$9.9万 |
2019 Q4
10四半期
|
|
11
CBL Properties
CBL
$15.1億
| $766万 | 3.14% |
326,069
+3,867
| +1% | +$10.8万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
12
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $686万 | 2.81% |
205,253
+78,550
| +62% | +$298万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
13
Netflix
NFLX
$2908億
| $665万 | 2.73% |
+380,450
| 新規 | +$843万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
14
Chord Energy
CHRD
$82.7億
| $660万 | 2.71% |
54,222
-50
| -0.1% | -$7,321 |
2020 Q4
6四半期
|
|
15
Comcast
CMCSA
$783億
| $581万 | 2.38% |
148,039
-1,182
| -0.8% | -$5.07万 |
2016 Q4
22四半期
|
|
16
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.88億
| $544万 | 2.23% |
573,978
-963
| -0.2% | -$1.05万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
|
17
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $537万 | 2.2% |
97,185
+57,185
| +143% | +$388万 |
2021 Q2
4四半期
|
|
18
Goldman Sachs
GS
$2580億
| $529万 | 2.17% |
17,810
-95
| -0.5% | -$2.96万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
19
Corning
GLW
$1141億
| $443万 | 1.82% |
140,563
-2,281
| -2% | -$7.86万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
20
Invesco
IVZ
$127億
| $411万 | 1.69% |
254,883
-1,494
| -0.6% | -$2.83万 |
2018 Q3
15四半期
|
|
21
Noble Corp
NE
$68.6億
| $394万 | 1.62% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
4四半期
|
|
22
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $380万 | 1.56% |
597,931
+4,469
| +0.8% | +$3.45万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
23
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $375万 | 1.54% |
128,120
+2,200
| +2% | +$7.88万 |
2018 Q2
16四半期
|
|
24
Newell Brands
NWL
$23.6億
| $350万 | 1.44% |
183,916
+296
| +0.2% | +$6,289 |
2018 Q1
17四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$4.97兆
| $350万 | 1.44% |
25,589
-2,698
| -10% | -$40.9万 |
2018 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorksの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、ValueWorksは$2.44億相当のポジションを39件保有しており、前四半期の$3.05億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
ValueWorksは2022年第2四半期に純額で$1701万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を21銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、推定$460万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち35%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、ValueWorksは$665万相当のNetflixの新規ポジションを取りました。
- ValueWorksが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetflixで、株数は380,450株、評価額は$665万でした。
- ValueWorksは2022年第2四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$388万でした。
- ValueWorksが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、推定$460万相当を減らしました。
- 2022年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.44億のポートフォリオの60%を占めています。
- ValueWorksは2022年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$2.44億となりました。
2022年8月12日に提出された、2022年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。