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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.4%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$3.05億
運用資産残高の伸び率
+$5235万
(+21%)
資金フロー
+$1749万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.88%
保有額
39
新規
6
買い増し
3
減少
23
解消
1
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CBL Properties
CBL
|
+$930万 |
| 2 |
Mesabi Trust
MSB
|
+$580万 |
| 3 |
Air Lease Corp
AL
|
+$531万 |
| 4 |
Joby Aviation
JOBY
|
+$129万 |
| 5 |
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
|
+$33.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$167万 |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+$52.9万 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$32.5万 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+$19.5万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$13.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 34.72% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.89% |
| 3 | 金融 | 11.35% |
| 4 | その他 | 8.49% |
| 5 | 生活必需品 | 8.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $4136万 | 13.56% |
507,413
-22,127
| -4% | -$167万 |
2020 Q3
6四半期
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $2076万 | 6.81% |
502,129
-4,770
| -0.9% | -$19.5万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
$2.39億
| $1915万 | 6.28% |
718,769
+206,608
| +40% | +$580万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
|
4
Valaris
VAL
$67.6億
| $1837万 | 6.02% |
353,544
-12,226
| -3% | -$52.9万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $1729万 | 5.67% |
124,692
-2,672
| -2% | -$32.5万 |
2018 Q3
14四半期
|
|
6
MBIA
MBI
$2.28億
| $1682万 | 5.51% |
1,092,855
-3,615
| -0.3% | -$5.32万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
7
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.6億
| $1065万 | 3.49% |
358,594
-3,420
| -0.9% | -$8.94万 |
2021 Q2
3四半期
|
|
|
8
CBL Properties
CBL
$15.4億
| $1060万 | 3.47% |
+322,202
| 新規 | +$930万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $1046万 | 3.43% |
68,421
-780
| -1% | -$13.1万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
10
Tidewater
TDW
$42.8億
| $1026万 | 3.37% |
472,148
-170
| -0% | -$2,689 |
2021 Q2
3四半期
|
|
11
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $794万 | 2.6% |
54,272
| – | – |
2020 Q4
5四半期
|
|
12
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.29億
| $753万 | 2.47% |
3,536,380
-4,878
| -0.1% | -$8,855 |
2019 Q4
9四半期
|
|
13
Comcast
CMCSA
$805億
| $699万 | 2.29% |
149,221
-554
| -0.4% | -$2.67万 |
2016 Q4
21四半期
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.83億
| $639万 | 2.09% |
574,941
-3,122
| -0.5% | -$3.23万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
15
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $616万 | 2.02% |
125,920
-960
| -0.8% | -$4.49万 |
2018 Q2
15四半期
|
|
16
Invesco
IVZ
$124億
| $591万 | 1.94% |
256,377
-434
| -0.2% | -$9,626 |
2018 Q3
14四半期
|
|
17
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $591万 | 1.94% |
17,905
-70
| -0.4% | -$2.47万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
|
18
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $566万 | 1.85% |
+126,703
| 新規 | +$531万 |
2022 Q1
0四半期
|
|
19
Noble Corp
NE
$76.1億
| $544万 | 1.79% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
3四半期
|
|
20
Corning
GLW
$1065億
| $527万 | 1.73% |
142,844
-889
| -0.6% | -$3.47万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
21
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $501万 | 1.64% |
593,462
+4,720
| +0.8% | +$3.89万 |
2020 Q2
7四半期
|
|
22
Apple
AAPL
$5.07兆
| $494万 | 1.62% |
28,287
-530
| -2% | -$8.91万 |
2018 Q4
13四半期
|
|
23
New York Times
NYT
$112億
| $440万 | 1.44% |
95,923
-1,041
| -1% | -$4.51万 |
2013 Q2
35四半期
|
|
24
Newell Brands
NWL
$22.8億
| $393万 | 1.29% |
183,620
-444
| -0.2% | -$1.03万 |
2018 Q1
16四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2375億
| $353万 | 1.16% |
14,594
-235
| -2% | -$5.4万 |
2016 Q4
21四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2022年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第1四半期時点で、ValueWorksは39銘柄を保有し、保有額は$3.05億でした。前四半期の$2.53億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
ValueWorksは2022年第1四半期に純新規資金として$1749万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち3銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はCBL Propertiesで、保有株数は322,202株、評価額は$1060万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、推定$167万相当を売却しました。
- ValueWorksが2022年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はCBL Propertiesで、株数は322,202株、評価額は$1060万でした。
- ValueWorksは2022年第1四半期にMesabi Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$580万でした。
- ValueWorksが2022年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、推定$167万相当を減らしました。
- 2022年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$3.05億のポートフォリオの62%を占めています。
- ValueWorksは2022年第1四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$3.05億となりました。
2022年5月13日に提出された、2022年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。