ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2024年第4四半期時点で、ValueWorksは$3億相当のポジションを34件保有しており、前四半期の$3.14億から4.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。

ValueWorksは、2024年第4四半期に純額で$1847万を引き揚げ、保有銘柄を27銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はChord Energyで、推定$281万相当を削減しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の24%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。

市場の流れに逆行して、ValueWorksはRivianへの投資を推定$208万増やしました。

• ValueWorksは2024年第4四半期にRivianの保有額を最も増やし、増加額は推定$208万でした。
• ValueWorksが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChord Energyで、推定$281万相当を減らしました。
• 2024年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$3億のポートフォリオの54%を占めています。
• ValueWorksは2024年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%減少し、$3億となりました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。