ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第2四半期時点で、ValueWorksは36銘柄を保有し、保有額は$1.34億でした。前四半期の$1.3億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。

ValueWorksは2017年第2四半期に純額で$895万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、22銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCiscoで、推定 $632万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

相場の流れに反して、ValueWorksは$223万相当のPatterson-UTIの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPatterson-UTIで、株数は110,539株、評価額は$223万でした。
• ValueWorksは2017年第2四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$308万でした。
• ValueWorksが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMaui Land & Pineapple Coで、推定$653万相当を減らしました。
• ValueWorksは2017年第2四半期にCiscoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$632万でした。
• 2017年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.34億のポートフォリオの57%を占めています。
• ValueWorksは2017年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$1.34億となりました。

2017年8月15日に提出された、2017年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。