ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2019年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第1四半期時点で、ValueWorksは35銘柄を保有し、保有額は$1.49億でした。前四半期の$1.45億から2.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 51% を占めています。

ValueWorksは2019年第1四半期に純額で$1316万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEli Lillyで、推定 $662万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

市場の流れに逆行して、ValueWorksはAppleへの投資を推定$121万増やしました。

• ValueWorksは2019年第1四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
• ValueWorksが2019年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNew York Timesで、推定$152万相当を減らしました。
• ValueWorksは2019年第1四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$662万でした。
• 2019年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.49億のポートフォリオの51%を占めています。
• ValueWorksは2019年第1四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.6%増加し、$1.49億となりました。

2019年5月15日に提出された、2019年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。