ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、ValueWorksは31銘柄を保有し、保有額は$1.52億でした。前四半期の$1.49億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

ValueWorksの2019年第2四半期の報告書には、新規 1件、13件増加しました、13件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCoca-Colaで、保有株数は23,000株、評価額は$117万でした。 最も大きな売却はAmerican Expressで、推定額は$49.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。

• ValueWorksが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は23,000株、評価額は$117万でした。
• ValueWorksは2019年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$167万でした。
• ValueWorksが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Expressで、推定$49.4万相当を減らしました。
• ValueWorksは2019年第2四半期にTejon Ranchの保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.1万でした。
• 2019年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの53%を占めています。
• ValueWorksは2019年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.52億となりました。

2019年8月13日に提出された、2019年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。