ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、ValueWorksは36銘柄を保有し、保有額は$3.04億でした。前四半期の$2.65億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

ValueWorksは2025年第2四半期に純新規資金として$1741万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMaplebearで、保有株数は231,019株、評価額は$1045万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち28%を占めています。前四半期の24%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$257万相当を売却しました。

• ValueWorksが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMaplebearで、株数は231,019株、評価額は$1045万でした。
• ValueWorksは2025年第2四半期にAir Lease Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$317万でした。
• ValueWorksが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCorningで、推定$257万相当を減らしました。
• ValueWorksは2025年第2四半期にAmerican Expressの保有株をすべて売却し、売却額は推定$288万でした。
• 2025年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$3.04億のポートフォリオの56%を占めています。
• ValueWorksは2025年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$3.04億となりました。

2025年8月12日に提出された、2025年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。