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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
304 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,6 Mio. $
Kapitalfluss
+17,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,86 %
Position
36
Neu
3
Aufgestockt
14
Reduziert
15
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
5,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CART-Symbol
Maplebear
CART
+10 Mio. $
2
AL-Symbol
Air Lease Corp
AL
+3,17 Mio. $
3
SPR-Symbol
Spirit AeroSystems
SPR
+3,12 Mio. $
4
VAL-Symbol
Valaris
VAL
+2,89 Mio. $
5
VTLE-Symbol
Vital Energy
VTLE
+2,57 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AXP-Symbol
American Express
AXP
+2,88 Mio. $
2
GLW-Symbol
Corning
GLW
+2,57 Mio. $
3
TUSK-Symbol
Mammoth Energy Services
TUSK
+1,07 Mio. $
4
EQT-Symbol
EQT Corp
EQT
+468.435 $
5
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+421.050 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 28,06 %
2 Energie 21,94 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,96 %
4 Technologie 9,78 %
5 Immobilien 9,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JOBY-Symbol
1
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
24,9 Mio. $ 8,19 %
2.359.545
+3.515
+0,1 % +25.436 $
2022 Q1
13 Quartale
VAL-Symbol
2
Valaris
VAL
5,92 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6,61 %
476.628
+76.844
+19 % +2,89 Mio. $
2021 Q2
16 Quartale
MLP-Symbol
3
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
17,7 Mio. $ 5,82 %
972.067
+52.724
+6 % +854.535 $
2013 Q2
48 Quartale
CHRD-Symbol
4
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
17,3 Mio. $ 5,69 %
178.380
-174
-0,1 % -16.561 $
2020 Q4
18 Quartale
RIVN-Symbol
5
Rivian
RIVN
18 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,64 %
1.246.168
-1.937
-0,2 % -26.280 $
2024 Q2
4 Quartale
MSB-Symbol
6
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
16,4 Mio. $ 5,41 %
685.846
-8.309
-1 % -215.815 $
2013 Q2
48 Quartale
AL-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
15,2 Mio. $ 5,02 %
260.489
+60.981
+31 % +3,17 Mio. $
2022 Q1
13 Quartale
TDW-Symbol
8
Tidewater
TDW
3,96 Mrd. $
14,9 Mio. $ 4,9 %
322.576
+2.956
+0,9 % +119.730 $
2021 Q2
16 Quartale
MU-Symbol
9
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,67 %
115.101
-861
-0,7 % -80.425 $
2021 Q2
16 Quartale
HY-Symbol
10
Hyster-Yale Materials Handling
HY
524 Mio. $
11,9 Mio. $ 3,92 %
299.433
+16.526
+6 % +658.414 $
2023 Q1
9 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,8 Mio. $ 3,88 %
53.776
+426
+0,8 % +84.301 $
2024 Q3
3 Quartale
CDLR-Symbol
12
Cadeler
CDLR
2,1 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,49 %
532.956
+518
+0,1 % +10.534 $
2023 Q4
6 Quartale
CART-Symbol
13
Maplebear
CART
11,8 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,44 %
+231.019
Neu +10 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
MBI-Symbol
14
MBIA
MBI
225 Mio. $
9,7 Mio. $ 3,18 %
2.227.189
+21.384
+1 % +94.849 $
2013 Q2
48 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
9,31 Mio. $ 3,06 %
58.435
+294
+0,5 % +43.283 $
2013 Q2
48 Quartale
SPR-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
8,88 Mio. $ 2,92 %
232.701
+86.721
+59 % +3,12 Mio. $
2018 Q2
28 Quartale
UNFI-Symbol
17
United Natural Foods
UNFI
2,88 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,84 %
369.958
-1.390
-0,4 % -36.242 $
2018 Q4
26 Quartale
CBL-Symbol
18
CBL Properties
CBL
1,53 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,62 %
313.442
-260
-0,1 % -6.407 $
2022 Q1
13 Quartale
TUSK-Symbol
19
Mammoth Energy Services
TUSK
130 Mio. $
6,7 Mio. $ 2,21 %
2.389.031
-419.829
-15 % -1,07 Mio. $
2019 Q4
22 Quartale
SBLK-Symbol
20
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,08 %
365.595
+1.325
+0,4 % +20.609 $
2021 Q2
16 Quartale
GNW-Symbol
21
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
5,63 Mio. $ 1,85 %
723.588
-1.712
-0,2 % -11.963 $
2020 Q1
21 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
5 Mio. $ 1,65 %
140.225
+630
+0,5 % +21.792 $
2016 Q4
34 Quartale
LNG-Symbol
23
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
4,93 Mio. $ 1,62 %
20.258
-1.818
-8 % -421.050 $
2018 Q3
27 Quartale
NYT-Symbol
24
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
4,9 Mio. $ 1,61 %
87.492
-1.447
-2 % -76.691 $
2013 Q2
48 Quartale
NE-Symbol
25
Noble Corp
NE
7,04 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,18 %
135.330
– –
2023 Q3
7 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt ValueWorks 36 Positionen im Wert von 304 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 265 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

ValueWorks investierte 17,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2025, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Maplebear: 231.019 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Corning; sie wurde auf 2,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q2 2025 war Maplebear: 231.019 Aktien im Wert von 10,5 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Air Lease Corp in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q2 2025 entfiel auf Corning und belief sich schätzungsweise auf 2,57 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in American Express im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q2 2025 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 304 Mio. $ aus.
  • ValueWorks eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 304 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q2 2025 am 12. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .