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ValueWorks Portfolio-Positionen
AUM
479 Mio. $
Umschlag
34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
263 Mio. $
AUM-Wachstum
-20,2 Mio. $
(-7,1 %)
Kapitalfluss
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,98 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
9
Reduziert
19
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
4,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+4,39 Mio. $ |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+1 Mio. $ |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+307.700 $ |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+264.688 $ |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+36.735 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+11,1 Mio. $ |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+1,33 Mio. $ |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+660.430 $ |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+411.000 $ |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+311.234 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 38,73 % |
| 2 | Industrie | 17,91 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,2 % |
| 4 | Technologie | 8,82 % |
| 5 | Grundstoffe | 7,59 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
8,25 Mrd. $
| 32,7 Mio. $ | 12,42 % |
242.758
-2.292
| -0,9 % | -311.234 $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
|
2
Valaris
VAL
6,37 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 8,27 % |
334.019
-19.117
| -5 % | -1,33 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
250 Mio. $
| 20 Mio. $ | 7,59 % |
792.925
-12.037
| -1 % | -279.252 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
4
Tidewater
TDW
4,05 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 7,51 % |
447.761
-2.230
| -0,5 % | -95.830 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 6,56 % |
109.477
-846
| -0,8 % | -127.735 $ |
2018 Q3
18 Quartale
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
133 Mio. $
| 14,4 Mio. $ | 5,46 % |
3.400.768
-110.924
| -3 % | -660.430 $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
2,79 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 4,69 % |
467.596
-7.765
| -2 % | -283.014 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
|
8
MBIA
MBI
225 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 4,16 % |
1.180.225
+83.875
| +8 % | +1 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
9
CBL Properties
CBL
1,51 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 3,21 % |
329.255
+1.438
| +0,4 % | +36.735 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
10
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 3,11 % |
64.118
-402
| -0,6 % | -49.981 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Air Lease Corp
AL
| 7,85 Mio. $ | 2,99 % |
199.373
+6.325
| +3 % | +264.688 $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
12
Maui Land & Pineapple Co
MLP
282 Mio. $
| 7,72 Mio. $ | 2,94 % |
645.955
-10.415
| -2 % | -99.457 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
3,35 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 2,81 % |
349.222
-4.370
| -1 % | -95.540 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
14
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 6,27 Mio. $ | 2,39 % |
103.960
-1.100
| -1 % | -64.458 $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
15
Noble Corp
NE
7,03 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 2,33 % |
155.330
| – | – |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
|
16
Hyster-Yale Materials Handling
HY
534 Mio. $
| 5,97 Mio. $ | 2,27 % |
+119.675
| Neu | +4,39 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
17
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 2,15 % |
17.284
-711
| -4 % | -247.499 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
18
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 5,54 Mio. $ | 2,11 % |
146.061
-322
| -0,2 % | -12.175 $ |
2016 Q4
25 Quartale
|
|
|
NETI
19
Nicht mehr gelistet
Eneti Inc.
NETI
| 5,08 Mio. $ | 1,93 % |
543.877
+2.716
| +0,5 % | +27.148 $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
20
Corning
GLW
116 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 1,83 % |
136.382
-116
| -0,1 % | -4.035 $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 4,5 Mio. $ | 1,71 % |
130.275
+930
| +0,7 % | +31.204 $ |
2018 Q2
19 Quartale
|
|
22
Invesco
IVZ
12,9 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 1,57 % |
252.164
-1.701
| -0,7 % | -30.353 $ |
2018 Q3
18 Quartale
|
|
23
Genworth Financial
GNW
3,34 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 1,54 % |
806.355
-1.530
| -0,2 % | -8.479 $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 4,03 Mio. $ | 1,53 % |
697.123
+150
| +0 % | +961 $ |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 3,92 Mio. $ | 1,49 % |
23.763
-503
| -2 % | -74.218 $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt ValueWorks 37 Positionen im Wert von 263 Mio. $, ein Rückgang um 7,1 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
ValueWorks zog im Q1 2023 netto 11,8 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Netflix – eine Position im geschätzten Wert von 11,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 39 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Hyster-Yale Materials Handling im Wert von 5,97 Mio. $.
- Der größte Kauf von ValueWorks im Q1 2023 war Hyster-Yale Materials Handling: 119.675 Aktien im Wert von 5,97 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in MBIA in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q1 2023 entfiel auf Valaris und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
- ValueWorks hat seine Position in Netflix im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q1 2023 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 263 Mio. $ aus.
- ValueWorks hat in Q1 2023 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 263 Mio. $.
Auf Grundlage der von ValueWorks für Q1 2023 am 12. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .