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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,36%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 263 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20,2 mi
(-7,1%)
Fluxo de capital
-US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,98%
Posição
37
Nova
1
Aumentada
9
Reduzida
19
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hyster-Yale Materials Handling
HY
|
+US$ 4,39 mi |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+US$ 1 mi |
| 3 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 308 mil |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 265 mil |
| 5 |
CBL Properties
CBL
|
+US$ 36,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 11,1 mi |
| 2 |
Valaris
VAL
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 660 mil |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 411 mil |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 38,73% |
| 2 | Bens industriais | 17,91% |
| 3 | Financeiro | 10,2% |
| 4 | Tecnologia | 8,82% |
| 5 | Materiais | 7,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$ 8,65 bi
| US$ 32,7 mi | 12,42% |
242.758
-2.292
| -0,9% | -US$ 311 mil |
2020 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Valaris
VAL
US$ 6,76 bi
| US$ 21,7 mi | 8,27% |
334.019
-19.117
| -5% | -US$ 1,33 mi |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
3
Mesabi Trust
MSB
US$ 239 mi
| US$ 20 mi | 7,59% |
792.925
-12.037
| -1% | -US$ 279 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
4
Tidewater
TDW
US$ 4,28 bi
| US$ 19,7 mi | 7,51% |
447.761
-2.230
| -0,5% | -US$ 95,8 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
US$ 61,7 bi
| US$ 17,3 mi | 6,56% |
109.477
-846
| -0,8% | -US$ 128 mil |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 129 mi
| US$ 14,4 mi | 5,46% |
3.400.768
-110.924
| -3% | -US$ 660 mil |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
| US$ 12,3 mi | 4,69% |
467.596
-7.765
| -2% | -US$ 283 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
8
MBIA
MBI
US$ 228 mi
| US$ 10,9 mi | 4,16% |
1.180.225
+83.875
| +8% | +US$ 1 mi |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
9
CBL Properties
CBL
US$ 1,54 bi
| US$ 8,44 mi | 3,21% |
329.255
+1.438
| +0,4% | +US$ 36,7 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 8,18 mi | 3,11% |
64.118
-402
| -0,6% | -US$ 50 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Air Lease Corp
AL
| US$ 7,85 mi | 2,99% |
199.373
+6.325
| +3% | +US$ 265 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
12
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 283 mi
| US$ 7,72 mi | 2,94% |
645.955
-10.415
| -2% | -US$ 99,5 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,36 bi
| US$ 7,38 mi | 2,81% |
349.222
-4.370
| -1% | -US$ 95,5 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
14
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 6,27 mi | 2,39% |
103.960
-1.100
| -1% | -US$ 64,5 mil |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
15
Noble Corp
NE
US$ 7,61 bi
| US$ 6,13 mi | 2,33% |
155.330
| – | – |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
|
16
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 519 mi
| US$ 5,97 mi | 2,27% |
+119.675
| Nova | +US$ 4,39 mi |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$ 255 bi
| US$ 5,65 mi | 2,15% |
17.284
-711
| -4% | -US$ 247 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
18
Comcast
CMCSA
US$ 80,6 bi
| US$ 5,54 mi | 2,11% |
146.061
-322
| -0,2% | -US$ 12,2 mil |
2016 Q4
25 trimestres
|
|
|
NETI
19
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 5,08 mi | 1,93% |
543.877
+2.716
| +0,5% | +US$ 27,1 mil |
2021 Q1
8 trimestres
|
|
20
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 4,81 mi | 1,83% |
136.382
-116
| -0,1% | -US$ 4,04 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
21
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 4,5 mi | 1,71% |
130.275
+930
| +0,7% | +US$ 31,2 mil |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
22
Invesco
IVZ
US$ 12,4 bi
| US$ 4,14 mi | 1,57% |
252.164
-1.701
| -0,7% | -US$ 30,4 mil |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$ 3,37 bi
| US$ 4,05 mi | 1,54% |
806.355
-1.530
| -0,2% | -US$ 8,48 mil |
2020 Q1
12 trimestres
|
|
24
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 4,03 mi | 1,53% |
697.123
+150
| +0% | +US$ 961 |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,92 mi | 1,49% |
23.763
-503
| -2% | -US$ 74,2 mil |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2023
No T1 2023, ValueWorks detinha 37 posições no valor de US$ 263 mi, uma queda de 7,1% em relação a US$ 283 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 11,8 mi em T1 2023, encerrando 4 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Netflix, uma posição estimada em US$ 11,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 39% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Hyster-Yale Materials Handling no valor de US$ 5,97 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T1 2023 foi Hyster-Yale Materials Handling: 119.675 ações no valor de US$ 5,97 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em MBIA no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 1 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2023 foi em Valaris, com um corte estimado de US$ 1,33 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Netflix no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 11,1 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 63% de sua carteira de US$ 263 mi no T1 2023.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T1 2023.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 7,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 263 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2023, protocolado em 12 de mai. de 2023.