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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,35%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 163 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,22 mi
(-5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,79%
Posição
37
Nova
1
Aumentada
10
Reduzida
21
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$ 8,57 mi |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$ 12,8 mil |
| 3 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$ 11,2 mil |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 6,99 mil |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 5,23 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 7,56 mi |
| 2 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$ 5,48 mi |
| 3 |
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
|
+US$ 4,95 mi |
| 4 |
Ambac Financial Group
AMBC.WS
|
+US$ 949 mil |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 34,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,4% |
| 2 | Tecnologia | 13,51% |
| 3 | Saúde | 13,32% |
| 4 | Materiais | 11,37% |
| 5 | Financeiro | 10,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
US$ 151 bi
| US$ 9,7 mi | 5,99% |
82.901
-171
| -0,2% | -US$ 18,4 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$ 66,1 bi
| US$ 9,39 mi | 5,77% |
799.935
-875
| -0,1% | -US$ 9,46 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,79 bi
| US$ 8,54 mi | 5,25% |
+416.550
| Nova | +US$ 8,57 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 8,37 mi | 5,15% |
110.830
-456
| -0,4% | -US$ 34,3 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
5
PACCAR
PCAR
US$ 57,9 bi
| US$ 8,06 mi | 4,96% |
217.250
-469
| -0,2% | -US$ 17,4 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
6
Xerox
XRX
US$ 343 mi
| US$ 7,82 mi | 4,81% |
288.297
-362
| -0,1% | -US$ 9,5 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CPN
7
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 7,59 mi | 4,67% |
390.750
+25
| +0% | +US$ 496 |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Deslistada
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| US$ 7,28 mi | 4,47% |
602.766
-72.720
| -11% | -US$ 949 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 7,26 mi | 4,47% |
577.995
-626
| -0,1% | -US$ 7,41 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 6,94 mi | 4,26% |
296.022
-115
| -0% | -US$ 2,86 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| US$ 6,85 mi | 4,21% |
369.487
-1.700
| -0,5% | -US$ 28,9 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$ 18 bi
| US$ 6,11 mi | 3,76% |
62.841
+49
| +0,1% | +US$ 4,56 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
LM
13
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 5,64 mi | 3,46% |
168.516
+40
| +0% | +US$ 1,34 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 5,57 mi | 3,42% |
1.137
+1
| +0,1% | +US$ 4,64 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 5,5 mi | 3,38% |
377.279
+472
| +0,1% | +US$ 6,99 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
HP
HPQ
US$ 28,1 bi
| US$ 5,41 mi | 3,33% |
567.695
+1.158
| +0,2% | +US$ 12,8 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
17
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 291 mi
| US$ 5,27 mi | 3,24% |
1.305.192
+1.229
| +0,1% | +US$ 5,23 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 5,03 mi | 3,09% |
184.581
-166
| -0,1% | -US$ 4,52 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
WPZ
19
Deslistada
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$ 4,69 mi | 2,88% |
94.183
+23
| +0% | +US$ 1,1 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
3M
MMM
US$ 88,4 bi
| US$ 3,97 mi | 2,44% |
39.743
-341
| -0,9% | -US$ 33,2 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 3,72 mi | 2,29% |
73.903
+39
| +0,1% | +US$ 2,04 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,3 bi
| US$ 3,53 mi | 2,17% |
44.218
-284
| -0,6% | -US$ 22,4 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
RDC
23
Deslistada
Rowan Companies Plc
RDC
| US$ 3,37 mi | 2,07% |
91.861
-82
| -0,1% | -US$ 2,95 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$ 251 mi
| US$ 3,07 mi | 1,89% |
140.046
+573
| +0,4% | +US$ 11,2 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$ 1,01 tri
| US$ 2,92 mi | 1,79% |
167.065
-521.484
| -76% | -US$ 7,56 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
KDA
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2013
No T3 2013, ValueWorks detinha 37 posições no valor de US$ 163 mi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 17,3 mi em T3 2013, encerrando 2 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Wolfspeed, uma posição estimada em US$ 5,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Cleveland-Cliffs no valor de US$ 8,54 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T3 2013 foi Cleveland-Cliffs: 416.550 ações no valor de US$ 8,54 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em HP no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 12,8 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2013 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 7,56 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Wolfspeed no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 5,48 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 50% de sua carteira de US$ 163 mi no T3 2013.
- ValueWorks abriu 1 nova posição e encerrou 2 em T3 2013.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 163 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2013, protocolado em 8 de nov. de 2013.