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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-19,51%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 145 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,4 mi
(-7,9%)
Fluxo de capital
+US$ 22,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,04%
Posição
39
Nova
8
Aumentada
9
Reduzida
16
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 7,59 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 6,99 mi |
| 4 |
Invesco
IVZ
|
+US$ 6,45 mi |
| 5 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 3,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$ 6,96 mi |
| 2 |
NOV
NOV
|
+US$ 2,64 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 2,06 mi |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$ 1,99 mi |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 1,36 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 17,88% |
| 2 | Saúde | 17,07% |
| 3 | Financeiro | 15,75% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,62% |
| 5 | Energia | 9,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 9,26 mi | 6,37% |
47.594
-480
| -1% | -US$ 93,6 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$ 190 bi
| US$ 8,16 mi | 5,61% |
143.416
+9.741
| +7% | +US$ 591 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
3
Comcast
CMCSA
US$ 78,4 bi
| US$ 7,28 mi | 5,01% |
213.895
+286
| +0,1% | +US$ 10,4 mil |
2016 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Invesco
IVZ
US$ 12,9 bi
| US$ 6,66 mi | 4,58% |
397.724
+322.502
| +429% | +US$ 6,45 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$ 1,13 tri
| US$ 6,62 mi | 4,55% |
57.169
-5.249
| -8% | -US$ 586 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
6
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 6,57 mi | 4,52% |
736.763
-34.585
| -4% | -US$ 329 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 6,39 mi | 4,39% |
211.523
-4.787
| -2% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 6,29 mi | 4,32% |
+37.635
| Nova | +US$ 7,59 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,68 mi | 3,91% |
+144.168
| Nova | +US$ 6,99 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
10
Transocean
RIG
US$ 6,75 bi
| US$ 5,51 mi | 3,79% |
793.875
+230.800
| +41% | +US$ 2,35 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$ 2,37 bi
| US$ 5,51 mi | 3,79% |
296.241
+42.301
| +17% | +US$ 841 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,7 bi
| US$ 5,48 mi | 3,77% |
92.624
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
13
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 5,17 mi | 3,56% |
71.745
+3.795
| +6% | +US$ 308 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,79 bi
| US$ 5,15 mi | 3,54% |
+486.690
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
US$ 11,1 bi
| US$ 4,97 mi | 3,41% |
222.774
-3.076
| -1% | -US$ 77,9 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
16
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,26 bi
| US$ 4,56 mi | 3,14% |
224.997
-43.959
| -16% | -US$ 911 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
17
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 282 mi
| US$ 4,28 mi | 2,94% |
431.468
+817
| +0,2% | +US$ 9,39 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Brunswick
BC
US$ 4,24 bi
| US$ 4,24 mi | 2,91% |
91.169
-5.590
| -6% | -US$ 299 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
19
Mesabi Trust
MSB
US$ 250 mi
| US$ 4,09 mi | 2,81% |
172.517
+1.119
| +0,7% | +US$ 30,6 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
20
Boston Scientific
BSX
US$ 64,5 bi
| US$ 3,73 mi | 2,56% |
105.442
-37.425
| -26% | -US$ 1,36 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
21
Gilead Sciences
GILD
US$ 190 bi
| US$ 3,59 mi | 2,47% |
57.391
-9.680
| -14% | -US$ 677 mil |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 219 bi
| US$ 3,39 mi | 2,33% |
35.567
-1.592
| -4% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
NETI
23
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 3,32 mi | 2,28% |
64.507
-14.273
| -18% | -US$ 814 mil |
2016 Q2
10 trimestres
|
|
24
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,2 mi | 2,2% |
549.412
+11.883
| +2% | +US$ 73,2 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
|
BBBY
25
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 2,92 mi | 2,01% |
258.334
-70.074
| -21% | -US$ 916 mil |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MM
Revisão da carteira de ValueWorks no T4 2018
No T4 2018, ValueWorks detinha 39 posições no valor de US$ 145 mi, uma queda de 7,9% em relação a US$ 158 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
ValueWorks alocou US$ 22,6 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 8 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em United Natural Foods: 486.690 ações no valor de US$ 5,15 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em NOV, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T4 2018 foi United Natural Foods: 486.690 ações no valor de US$ 5,15 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Invesco no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 6,45 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T4 2018 foi em NOV, com um corte estimado de US$ 2,64 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Live Nation Entertainment no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 6,96 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 47% de sua carteira de US$ 145 mi no T4 2018.
- ValueWorks abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T4 2018.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 145 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.