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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,95%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 130 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,89 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 11,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,69%
Posição
36
Nova
3
Aumentada
3
Reduzida
26
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Conduent
CNDT
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+US$ 536 mil |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 378 mil |
| 4 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 293 mil |
| 5 |
Genco Shipping & Trading
GNK
|
+US$ 256 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Xerox
XRX
|
+US$ 2,14 mi |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 1,38 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$ 990 mil |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 881 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 20,92% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,53% |
| 3 | Tecnologia | 14,72% |
| 4 | Financeiro | 14,11% |
| 5 | Industriais | 10,36% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 287 mi
| US$ 11,9 mi | 9,16% |
1.013.063
-99.257
| -9% | -US$ 881 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
2
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 7,64 mi | 5,88% |
43.223
-1.470
| -3% | -US$ 250 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
CQH
3
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 7,44 mi | 5,73% |
304.796
-4.185
| -1% | -US$ 98,2 mil |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
4
Corning
GLW
US$ 116 bi
| US$ 6,73 mi | 5,18% |
249.158
-37.192
| -13% | -US$ 990 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 421 bi
| US$ 6,32 mi | 4,86% |
186.868
-5.939
| -3% | -US$ 193 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 76,6 bi
| US$ 6,22 mi | 4,79% |
165.468
+10.188
| +7% | +US$ 378 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,11 tri
| US$ 5,74 mi | 4,42% |
68.281
-2.055
| -3% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
8
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 5,62 mi | 4,33% |
663.735
-15.200
| -2% | -US$ 153 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
9
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,5 bi
| US$ 5,45 mi | 4,2% |
179.587
-20.250
| -10% | -US$ 580 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
10
American Express
AXP
US$ 211 bi
| US$ 5,41 mi | 4,16% |
68.409
-17.653
| -21% | -US$ 1,38 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
US$ 232 bi
| US$ 5,25 mi | 4,04% |
32.025
-875
| -3% | -US$ 145 mil |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
12
Boston Scientific
BSX
US$ 64,2 bi
| US$ 5,05 mi | 3,89% |
203.025
-11.850
| -6% | -US$ 288 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$ 192 bi
| US$ 4,86 mi | 3,74% |
71.592
-1.105
| -2% | -US$ 77,7 mil |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
LM
14
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 4,68 mi | 3,6% |
129.719
-13.771
| -10% | -US$ 477 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
15
New York Times
NYT
US$ 11 bi
| US$ 4,63 mi | 3,56% |
321.559
-5.051
| -2% | -US$ 72,2 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
Xerox
XRX
US$ 331 mi
| US$ 3,96 mi | 3,05% |
134.979
-74.195
| -35% | -US$ 2,14 mi |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
17
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,88 mi | 2,99% |
447.363
-4.543
| -1% | -US$ 39,7 mil |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
|
CPN
18
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 3,78 mi | 2,91% |
341.800
-7.650
| -2% | -US$ 87,8 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
|
19
Hewlett Packard
HPE
US$ 75,1 bi
| US$ 3,44 mi | 2,64% |
249.531
-89.515
| -26% | -US$ 1,2 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 3,38 mi | 2,6% |
103.998
-4.462
| -4% | -US$ 141 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
US$ 251 mi
| US$ 3,07 mi | 2,36% |
204.818
+656
| +0,3% | +US$ 9,46 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
22
NOV
NOV
US$ 6,63 bi
| US$ 2,69 mi | 2,07% |
67.141
-1.708
| -2% | -US$ 66,6 mil |
2014 Q2
11 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$ 3,4 bi
| US$ 2,62 mi | 2,02% |
636.375
-214.475
| -25% | -US$ 826 mil |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
24
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18 bi
| US$ 2,6 mi | 2% |
21.945
-1.829
| -8% | -US$ 207 mil |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
25
Conduent
CNDT
US$ 212 mi
| US$ 1,8 mi | 1,38% |
+107.063
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2017
No fechamento de T1 2017, ValueWorks detinha 36 posições avaliadas em US$ 130 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 11,6 mi em T1 2017, encerrando 2 posições e reduzindo 26 participações. Sua saída mais significativa foi McKesson, uma posição estimada em US$ 12 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 21% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Conduent no valor de US$ 1,8 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T1 2017 foi Conduent: 107.063 ações no valor de US$ 1,8 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em CVR Refining, LP no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 536 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2017 foi em Xerox, com um corte estimado de US$ 2,14 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em McKesson no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 12 mil.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 53% de sua carteira de US$ 130 mi no T1 2017.
- ValueWorks abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T1 2017.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 130 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2017, protocolado em 17 de mai. de 2017.