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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,27%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13,9 mi
(-7,3%)
Fluxo de capital
-US$ 7,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,52%
Posição
34
Nova
–
Aumentada
2
Reduzida
30
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+US$ 2,7 mi |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$ 512 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WPZ
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
|
+US$ 6,76 mi |
| 2 |
PACCAR
PCAR
|
+US$ 438 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 376 mil |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$ 259 mil |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 26,24% |
| 2 | Industriais | 16,51% |
| 3 | Tecnologia | 14,34% |
| 4 | Financeiro | 11,86% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,52% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 12,6 mi | 7,15% |
711.675
-14.155
| -2% | -US$ 253 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 12,4 mi | 7,02% |
105.652
-1.173
| -1% | -US$ 128 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 11,8 mi | 6,72% |
141.829
-4.932
| -3% | -US$ 376 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
4
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 8,91 mi | 5,06% |
64.264
-1.245
| -2% | -US$ 182 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
5
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 8,6 mi | 4,88% |
313.047
-5.492
| -2% | -US$ 158 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 8,31 mi | 4,72% |
106.923
+6.456
| +6% | +US$ 512 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 39,7 bi
| US$ 8,03 mi | 4,56% |
292.062
-2.100
| -0,7% | -US$ 57,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
8
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 7,98 mi | 4,53% |
585.655
-6.212
| -1% | -US$ 92,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
LM
9
Deslistada
Legg Mason, Inc.
LM
| US$ 7,97 mi | 4,52% |
154.614
-3.215
| -2% | -US$ 173 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
10
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 7,68 mi | 4,36% |
59.281
-1.211
| -2% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
11
Xerox
XRX
US$ 324 mi
| US$ 7,67 mi | 4,35% |
273.594
-4.926
| -2% | -US$ 152 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
12
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 7,64 mi | 4,34% |
387.228
-6.460
| -2% | -US$ 138 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
13
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 7,59 mi | 4,31% |
178.433
-10.150
| -5% | -US$ 438 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 292 mi
| US$ 7,02 mi | 3,99% |
1.236.965
-14.512
| -1% | -US$ 82,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
15
New York Times
NYT
US$ 10,9 bi
| US$ 6,92 mi | 3,93% |
506.635
-18.780
| -4% | -US$ 259 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
CPN
16
Deslistada
Calpine Corporation
CPN
| US$ 6,72 mi | 3,82% |
373.850
-5.800
| -2% | -US$ 121 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
17
NOV
NOV
US$ 6,75 bi
| US$ 5,86 mi | 3,33% |
121.397
-1.552
| -1% | -US$ 79,8 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
18
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 5,62 mi | 3,19% |
176.660
-5.464
| -3% | -US$ 178 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
19
Star Bulk Carriers
SBLK
US$ 3,23 bi
| US$ 4,63 mi | 2,63% |
315.113
+157.455
| +100% | +US$ 2,7 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
20
MBIA
MBI
US$ 225 mi
| US$ 4,62 mi | 2,62% |
769.360
-10.175
| -1% | -US$ 91,9 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
21
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,1 bi
| US$ 3,46 mi | 1,96% |
32.622
-616
| -2% | -US$ 68,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Deslistada
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$ 3,46 mi | 1,96% |
1.548
-14
| -0,9% | -US$ 39,5 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Mesabi Trust
MSB
US$ 235 mi
| US$ 2,54 mi | 1,44% |
186.523
-3.025
| -2% | -US$ 43,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 1,83 mi | 1,04% |
402.273
-21.897
| -5% | -US$ 105 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDC
25
Deslistada
Rowan Companies Plc
RDC
| US$ 1,82 mi | 1,03% |
86.127
-2.582
| -3% | -US$ 54,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T2 2015
No T2 2015, ValueWorks detinha 34 posições no valor de US$ 176 mi, uma queda de 7,3% em relação a US$ 190 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
ValueWorks retirou um valor líquido de US$ 7,03 mi em T2 2015, encerrando 1 posição e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT, uma posição estimada em US$ 6,76 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 26% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, ValueWorks adicionou cerca de US$ 2,7 mi a Star Bulk Carriers.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Star Bulk Carriers no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 2,7 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T2 2015 foi em PACCAR, com um corte estimado de US$ 438 mil.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 6,76 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 54% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2015.
- ValueWorks abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2015.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 7,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.