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ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 463 mi
Giro
7,69%
Retorno est. (1 ano)
67,78%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-23,79%
Retorno est. (1 ano)
+67,78%
Retorno est. (3 anos)
+161,38%
Retorno est. (5 anos)
+314,94%
Retorno est. (10 anos)
+3.201,77%
AUM
US$ 103 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 57 mi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,57%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,73%
Posição
35
Nova
4
Aumentada
6
Reduzida
20
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$ 4,75 mi |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$ 1,24 mi |
| 4 |
Brookfield Renewable
BEP
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$ 271 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprint Corporation
S
|
+US$ 2,4 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,3 mi |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 2,15 mi |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
NOV
NOV
|
+US$ 1,91 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,07% |
| 2 | Financeiro | 18,25% |
| 3 | Bens de consumo básico | 11,99% |
| 4 | Saúde | 10,82% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
US$ 191 bi
| US$ 8,14 mi | 7,91% |
120.330
-11.891
| -9% | -US$ 975 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,86 bi
| US$ 7,17 mi | 6,96% |
780.570
-39.155
| -5% | -US$ 310 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 6,28 mi | 6,1% |
98.812
-31.252
| -24% | -US$ 2,3 mi |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$ 88,9 bi
| US$ 5,98 mi | 5,8% |
173.797
-18.624
| -10% | -US$ 786 mil |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
|
5
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 299 mi
| US$ 5,84 mi | 5,67% |
534.289
+24.316
| +5% | +US$ 271 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
6
MBIA
MBI
US$ 243 mi
| US$ 5,74 mi | 5,58% |
804.606
+150.466
| +23% | +US$ 1,27 mi |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
US$ 254 bi
| US$ 5,4 mi | 5,25% |
26.662
-7.152
| -21% | -US$ 1,56 mi |
2016 Q4
13 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 266 bi
| US$ 5,16 mi | 5,01% |
33.355
-3.178
| -9% | -US$ 675 mil |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
US$ 63,8 bi
| US$ 4,99 mi | 4,85% |
149.044
-5.295
| -3% | -US$ 271 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 4,74 mi | 4,61% |
63.426
-31.162
| -33% | -US$ 2,15 mi |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$ 2,47 bi
| US$ 4,17 mi | 4,05% |
313.713
+521
| +0,2% | +US$ 8,96 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
12
New York Times
NYT
US$ 11,5 bi
| US$ 4,05 mi | 3,93% |
131.778
-22.081
| -14% | -US$ 759 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 3,8 bi
| US$ 3,87 mi | 3,76% |
185.583
-35.380
| -16% | -US$ 868 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
14
Brunswick
BC
US$ 4,93 bi
| US$ 3,83 mi | 3,72% |
108.404
-1.827
| -2% | -US$ 97 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
15
Genworth Financial
GNW
US$ 3,1 bi
| US$ 3,81 mi | 3,7% |
+1.146.380
| Nova | +US$ 4,75 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
16
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 3,59 mi | 3,49% |
174.915
-6.045
| -3% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$ 223 mi
| US$ 2,91 mi | 2,82% |
203.225
+11.192
| +6% | +US$ 212 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
18
Invesco
IVZ
US$ 12,6 bi
| US$ 2,48 mi | 2,41% |
273.637
-40.217
| -13% | -US$ 611 mil |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
|
19
Mammoth Energy Services
TUSK
US$ 155 mi
| US$ 2,36 mi | 2,29% |
3.144.883
+944.182
| +43% | +US$ 1,24 mi |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
20
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 1,71 mi | 1,66% |
71.440
-945
| -1% | -US$ 52,3 mil |
2018 Q2
7 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 1,6 mi | 1,55% |
18.665
-836
| -4% | -US$ 97,3 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
22
Deslistada
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$ 1,35 mi | 1,31% |
91.530
| – | – |
2018 Q4
5 trimestres
|
|
|
NETI
23
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 1,24 mi | 1,2% |
48.898
-492
| -1% | -US$ 18,2 mil |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
24
Transocean
RIG
US$ 6 bi
| US$ 1,09 mi | 1,06% |
939.465
+19.025
| +2% | +US$ 74,2 mil |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 422 bi
| US$ 1,02 mi | 0,99% |
23.000
| – | – |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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JC
Revisão da carteira de ValueWorks no T1 2020
No T1 2020, ValueWorks detinha 35 posições no valor de US$ 103 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 160 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 9,9 mi em T1 2020, encerrando 2 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Sprint Corporation, uma posição estimada em US$ 2,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 22% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Genworth Financial no valor de US$ 3,81 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T1 2020 foi Genworth Financial: 1.146.380 ações no valor de US$ 3,81 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em MBIA no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 1,27 mi.
- A maior redução de ValueWorks em T1 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 2,3 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Sprint Corporation no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 2,4 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 58% de sua carteira de US$ 103 mi no T1 2020.
- ValueWorks abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T1 2020.
- O valor da carteira de ValueWorks caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 103 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T1 2020, protocolado em 19 de mai. de 2020.