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V
ValueWorks Ativos da carteira
AUM
US$ 479 mi
Giro
34,09%
Retorno est. (1 ano)
117,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,42%
Retorno est. (1 ano)
+117,71%
Retorno est. (3 anos)
+189,59%
Retorno est. (5 anos)
+370,2%
Retorno est. (10 anos)
+3.862,85%
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,96 mi
(+1,3%)
Fluxo de capital
-US$ 8,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,06%
Posição
34
Nova
4
Aumentada
2
Reduzida
23
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$ 5,97 mi |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$ 3,73 mi |
| 3 |
Invesco
IVZ
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
CVR Energy
CVI
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 553 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$ 1,92 mi |
| 3 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+US$ 983 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 609 mil |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 586 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 18,76% |
| 2 | Tecnologia | 16,3% |
| 3 | Energia | 15,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 14,74% |
| 5 | Financeiro | 10,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$ 236 bi
| US$ 10 mi | 6,31% |
48.074
-2.041
| -4% | -US$ 402 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 9,6 mi | 6,1% |
133.675
-8.899
| -6% | -US$ 586 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
3
MBIA
MBI
US$ 227 mi
| US$ 8,24 mi | 5,22% |
771.348
-32.650
| -4% | -US$ 334 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
4
Transocean
RIG
US$ 6,47 bi
| US$ 7,85 mi | 4,97% |
563.075
-28.150
| -5% | -US$ 350 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
5
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 7,64 mi | 4,84% |
216.310
-12.262
| -5% | -US$ 398 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$ 78,9 bi
| US$ 7,56 mi | 4,79% |
213.609
-12.048
| -5% | -US$ 426 mil |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,7 bi
| US$ 6,96 mi | 4,41% |
127.853
-825
| -0,6% | -US$ 41,8 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 6,7 mi | 4,24% |
62.418
-6.092
| -9% | -US$ 609 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
9
Brunswick
BC
US$ 4,22 bi
| US$ 6,48 mi | 4,11% |
96.759
-6.995
| -7% | -US$ 463 mil |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$ 58,4 bi
| US$ 6,44 mi | 4,08% |
+92.624
| Nova | +US$ 5,97 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
US$ 4,21 bi
| US$ 6,41 mi | 4,06% |
268.956
-16.454
| -6% | -US$ 427 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
12
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 6,23 mi | 3,94% |
67.950
-5.260
| -7% | -US$ 462 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
13
NOV
NOV
US$ 6,74 bi
| US$ 5,73 mi | 3,63% |
132.974
-4.775
| -3% | -US$ 214 mil |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$ 289 mi
| US$ 5,51 mi | 3,49% |
430.651
-37.199
| -8% | -US$ 475 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
15
Boston Scientific
BSX
US$ 65,8 bi
| US$ 5,5 mi | 3,48% |
142.867
-11.550
| -7% | -US$ 403 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
NETI
16
Deslistada
Eneti Inc.
NETI
| US$ 5,31 mi | 3,36% |
78.780
-4.406
| -5% | -US$ 287 mil |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
17
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 5,23 mi | 3,31% |
225.850
-13.205
| -6% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$ 193 bi
| US$ 5,18 mi | 3,28% |
67.071
-2.821
| -4% | -US$ 213 mil |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| US$ 5,15 mi | 3,26% |
253.940
+23.555
| +10% | +US$ 553 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
BBBY
20
Deslistada
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$ 4,93 mi | 3,12% |
328.408
+5.802
| +2% | +US$ 109 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
US$ 250 mi
| US$ 4,54 mi | 2,88% |
171.398
-10.414
| -6% | -US$ 284 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 3,96 mi | 2,51% |
37.159
-3.373
| -8% | -US$ 351 mil |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
23
Deslistada
Sprint Corporation
S
| US$ 3,52 mi | 2,23% |
537.529
-11.108
| -2% | -US$ 66 mil |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$ 86 bi
| US$ 3,49 mi | 2,21% |
+128.480
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 18,2 bi
| US$ 2,28 mi | 1,44% |
17.876
-2.316
| -11% | -US$ 275 mil |
2017 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CI
TFP
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KDA
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MM
NF
Revisão da carteira de ValueWorks no T3 2018
No fechamento de T3 2018, ValueWorks detinha 34 posições avaliadas em US$ 158 mi, alta de 1,3% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
ValueWorks fez uma retirada líquida de US$ 8,32 mi em T3 2018, encerrando 3 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC, uma posição estimada em US$ 10,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
Na contramão da tendência, ValueWorks abriu uma nova posição em Cheniere Energy no valor de US$ 6,44 mi.
- A maior compra de ValueWorks no T3 2018 foi Cheniere Energy: 92.624 ações no valor de US$ 6,44 mi.
- ValueWorks foi quem mais aumentou sua posição em Newell Brands no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 553 mil.
- A maior redução de ValueWorks em T3 2018 foi em Legg Mason, Inc., com um corte estimado de US$ 1,92 mi.
- ValueWorks encerrou totalmente sua posição em Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 10,9 mi.
- As dez maiores posições de ValueWorks representam 49% de sua carteira de US$ 158 mi no T3 2018.
- ValueWorks abriu 4 novas posições e encerrou 3 em T3 2018.
- O valor da carteira de ValueWorks subiu 1,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ValueWorks referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.