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ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
34.09%
1年估算報酬率
117.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.42%
1年估算報酬率
+117.71%
3年估算報酬率
+189.59%
5年估算報酬率
+370.2%
10年估算報酬率
+3,862.85%
AUM
US$1.58億
AUM 成長
+US$196萬
(+1.3%)
資金流向
-US$832萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.06%
持股
34
新
4
增持
2
減碼
23
已平倉
3
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$597萬 |
| 2 |
Williams Companies
WMB
|
+US$373萬 |
| 3 |
Invesco
IVZ
|
+US$188萬 |
| 4 |
CVR Energy
CVI
|
+US$105萬 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$55.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$1087萬 |
| 2 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$192萬 |
| 3 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+US$98.3萬 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$60.9萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$58.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 18.76% |
| 2 | 資訊科技 | 16.3% |
| 3 | 能源 | 15.6% |
| 4 | 通訊服務 | 14.74% |
| 5 | 金融 | 10.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$996萬 | 6.31% |
48,074
-2,041
| -4% | -US$40.2萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
|
2
Qualcomm
QCOM
US$1878億
| US$963萬 | 6.1% |
133,675
-8,899
| -6% | -US$58.6萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
3
MBIA
MBI
US$2.28億
| US$824萬 | 5.22% |
771,348
-32,650
| -4% | -US$33.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
4
Transocean
RIG
US$71.6億
| US$785萬 | 4.97% |
563,075
-28,150
| -5% | -US$35萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
5
Corning
GLW
US$1065億
| US$764萬 | 4.84% |
216,310
-12,262
| -5% | -US$39.8萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$805億
| US$756萬 | 4.79% |
213,609
-12,048
| -5% | -US$42.6萬 |
2016 Q4
7個季度
|
|
7
Live Nation Entertainment
LYV
US$404億
| US$696萬 | 4.41% |
127,853
-825
| -0.6% | -US$4.18萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$670萬 | 4.24% |
62,418
-6,092
| -9% | -US$60.9萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
9
Brunswick
BC
US$42.7億
| US$648萬 | 4.11% |
96,759
-6,995
| -7% | -US$46.3萬 |
2017 Q4
3個季度
|
|
|
10
Cheniere Energy
LNG
US$617億
| US$644萬 | 4.08% |
+92,624
| 新 | +US$597萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
11
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.6億
| US$641萬 | 4.06% |
268,956
-16,454
| -6% | -US$42.7萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
12
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$623萬 | 3.94% |
67,950
-5,260
| -7% | -US$46.2萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
13
NOV
NOV
US$70.4億
| US$573萬 | 3.63% |
132,974
-4,775
| -3% | -US$21.4萬 |
2014 Q2
17個季度
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.83億
| US$551萬 | 3.49% |
430,651
-37,199
| -8% | -US$47.5萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
15
Boston Scientific
BSX
US$662億
| US$550萬 | 3.48% |
142,867
-11,550
| -7% | -US$40.3萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
|
NETI
16
已下市
Eneti Inc.
NETI
| US$531萬 | 3.36% |
78,780
-4,406
| -5% | -US$28.7萬 |
2016 Q2
9個季度
|
|
17
New York Times
NYT
US$112億
| US$523萬 | 3.31% |
225,850
-13,205
| -6% | -US$31.6萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
US$1935億
| US$518萬 | 3.28% |
67,071
-2,821
| -4% | -US$21.3萬 |
2018 Q2
1季度
|
|
|
19
Newell Brands
NWL
US$22.8億
| US$515萬 | 3.26% |
253,940
+23,555
| +10% | +US$55.3萬 |
2018 Q1
2個季度
|
|
|
BBBY
20
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$493萬 | 3.12% |
328,408
+5,802
| +2% | +US$10.9萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
US$2.39億
| US$454萬 | 2.88% |
171,398
-10,414
| -6% | -US$28.4萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
22
American Express
AXP
US$2115億
| US$396萬 | 2.51% |
37,159
-3,373
| -8% | -US$35.1萬 |
2013 Q2
21個季度
|
|
23
已下市
Sprint Corporation
S
| US$352萬 | 2.23% |
537,529
-11,108
| -2% | -US$6.6萬 |
2013 Q4
19個季度
|
|
|
24
Williams Companies
WMB
US$877億
| US$349萬 | 2.21% |
+128,480
| 新 | +US$373萬 |
2018 Q3
0個季度
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$228萬 | 1.44% |
17,876
-2,316
| -11% | -US$27.5萬 |
2017 Q3
4個季度
|
|
相似基金
MM
ValueWorks的2018年第3季投資組合回顧
截至2018年第3季，ValueWorks持有34個部位，價值US$1.58億，較前一季的US$1.56億增加1.3%。 其前十大持股占投資組合的49%。
ValueWorks於2018年第3季淨撤出US$832萬，平倉3個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC，這筆估值約為US$1087萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的19%，較前一季的17%上升，其次為資訊科技和能源。
與趨勢相反，ValueWorks新建了Cheniere Energy的部位，價值US$644萬。
- ValueWorks在2018年第3季最大筆買進的是Cheniere Energy：共買進92,624股，價值US$644萬。
- ValueWorks在2018年第3季增持Newell Brands的幅度最大，估計增加US$55.3萬。
- ValueWorks在2018年第3季最大幅度減持的標的是Legg Mason, Inc.，估計減持了US$192萬。
- ValueWorks於2018年第3季完全出清Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC，估計賣出金額為US$1087萬。
- 在2018年第3季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占49%。
- ValueWorks在2018年第3季新增了4個部位，並平倉3個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季上升1.3%，達到US$1.58億。
根據ValueWorks的2018年第3季 13F申報資料 ，於2018年11月14日提交。