ValueWorks 投資組合持股

ValueWorks的2015年第1季投資組合回顧

截至2015年第1季，ValueWorks持有36個部位，管理資產為US$1.9億，較前一季的US$2.03億減少6.4%。 其前十大持股占投資組合的51%。

ValueWorks於2015年第1季淨撤出US$1034萬，平倉2個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是3M，這筆估值約為US$480萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的23%，較前一季的21%上升，其次為工業和資訊科技。

與趨勢相反，ValueWorks新建了Star Bulk Carriers的部位，價值US$286萬。

• ValueWorks在2015年第1季最大筆買進的是Star Bulk Carriers：共買進157,658股，價值US$286萬。
• ValueWorks在2015年第1季增持NOV的幅度最大，估計增加US$35.2萬。
• ValueWorks在2015年第1季最大幅度減持的標的是Eli Lilly，估計減持了US$257萬。
• ValueWorks於2015年第1季完全出清3M，估計賣出金額為US$480萬。
• 在2015年第1季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.9億，前十大持股占51%。
• ValueWorks在2015年第1季新增1個部位，並平倉2個部位。
• ValueWorks的投資組合價值較前一季下跌6.4%，降至US$1.9億。

根據ValueWorks的2015年第1季 13F申報資料 ，於2015年5月11日提交。