我們已在上線！
進一步了解
ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.63億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
67.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+31.45%
1年估算報酬率
+67.78%
3年估算報酬率
+161.38%
5年估算報酬率
+314.94%
10年估算報酬率
+3,201.77%
AUM
US$2.83億
AUM 成長
+US$3818萬
(+16%)
資金流向
-US$906萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.89%
持股
38
新
1
增持
13
減碼
17
已平倉
2
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$162萬 |
| 2 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$56.3萬 |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$22.7萬 |
| 4 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+US$20.8萬 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$20.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$850萬 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+US$167萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$71.7萬 |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$45.9萬 |
| 5 |
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 35.82% |
| 2 | 工業 | 19.62% |
| 3 | 金融 | 10.95% |
| 4 | 資訊科技 | 7.01% |
| 5 | 必需消費品 | 6.78% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
US$73.1億
| US$3352萬 | 11.84% |
245,050
-57,987
| -19% | -US$850萬 |
2020 Q4
8個季度
|
|
2
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.47億
| US$3038萬 | 10.73% |
3,511,692
+5,902
| +0.2% | +US$3.36萬 |
2019 Q4
12個季度
|
|
3
Valaris
VAL
US$54.5億
| US$2388萬 | 8.43% |
353,136
-540
| -0.2% | -US$3.37萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
US$28.5億
| US$1840萬 | 6.5% |
475,361
+5,495
| +1% | +US$22.7萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
5
Tidewater
TDW
US$35.4億
| US$1658萬 | 5.86% |
449,991
-1,550
| -0.3% | -US$4.72萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
US$582億
| US$1654萬 | 5.84% |
110,323
-585
| -0.5% | -US$9.8萬 |
2018 Q3
17個季度
|
|
|
7
Mesabi Trust
MSB
US$2.25億
| US$1450萬 | 5.12% |
804,962
+81,567
| +11% | +US$162萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
8
MBIA
MBI
US$2.39億
| US$1409萬 | 4.98% |
1,096,350
+6,475
| +0.6% | +US$7.4萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
9
Netflix
NFLX
US$2598億
| US$1108萬 | 3.91% |
375,850
+1,800
| +0.5% | +US$5.05萬 |
2022 Q2
2個季度
|
|
10
CBL Properties
CBL
US$14.9億
| US$757萬 | 2.67% |
327,817
+988
| +0.3% | +US$2.66萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
|
11
已下市
Air Lease Corp
AL
| US$742萬 | 2.62% |
193,048
-12,750
| -6% | -US$45.9萬 |
2022 Q1
3個季度
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1857億
| US$709萬 | 2.51% |
64,520
+175
| +0.3% | +US$2.05萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
US$31.4億
| US$680萬 | 2.4% |
353,592
+1,750
| +0.5% | +US$3.41萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$3.11億
| US$618萬 | 2.18% |
656,370
+62,796
| +11% | +US$56.3萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2614億
| US$618萬 | 2.18% |
17,995
+160
| +0.9% | +US$5.57萬 |
2018 Q4
16個季度
|
|
16
Noble Corp
NE
US$65.7億
| US$586萬 | 2.07% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
6個季度
|
|
|
NETI
17
已下市
Eneti Inc.
NETI
| US$544萬 | 1.92% |
541,161
+788
| +0.1% | +US$6,991 |
2021 Q1
7個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$8204億
| US$525萬 | 1.85% |
105,060
+1,075
| +1% | +US$5.88萬 |
2021 Q2
6個季度
|
|
19
Comcast
CMCSA
US$879億
| US$512萬 | 1.81% |
146,383
-74
| -0.1% | -US$2,448 |
2016 Q4
24個季度
|
|
20
已下市
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$467萬 | 1.65% |
696,973
-2,740
| -0.4% | -US$2.13萬 |
2020 Q2
10個季度
|
|
21
Invesco
IVZ
US$127億
| US$457萬 | 1.61% |
253,865
-703
| -0.3% | -US$1.2萬 |
2018 Q3
17個季度
|
|
22
Corning
GLW
US$966億
| US$436萬 | 1.54% |
136,498
-640
| -0.5% | -US$2.08萬 |
2013 Q2
38個季度
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$31.9億
| US$427萬 | 1.51% |
807,885
-5,080
| -0.6% | -US$2.39萬 |
2020 Q1
11個季度
|
|
24
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$383萬 | 1.35% |
129,345
-250
| -0.2% | -US$6,489 |
2018 Q2
18個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2516億
| US$327萬 | 1.15% |
12,451
-145
| -1% | -US$3.89萬 |
2016 Q4
24個季度
|
|
相似基金
BCH
UAM
ValueWorks的2022年第4季投資組合回顧
截至2022年第4季，ValueWorks持有38個部位，價值US$2.83億，較前一季的US$2.45億增加16%。 其前十大持股占投資組合的66%。
ValueWorks於2022年第4季淨撤出US$906萬，平倉2個部位，並減持17檔持股。 最受矚目的出清持股是AppHarvest, Inc. Common Stock，這筆估值約為US$20.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產36%，低於前一季的40%，其次為工業和金融。
與趨勢相反，ValueWorks新建了Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF的部位，價值US$20.8萬。
- ValueWorks在2022年第4季最大筆買進的是Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF：共買進2,800股，價值US$20.8萬。
- ValueWorks在2022年第4季增持Mesabi Trust的幅度最大，估計增加US$162萬。
- ValueWorks在2022年第4季最大幅度減持的標的是Chord Energy，估計減持了US$850萬。
- ValueWorks於2022年第4季完全出清AppHarvest, Inc. Common Stock，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2022年第4季，ValueWorks的投資組合規模為US$2.83億，前十大持股占66%。
- ValueWorks在2022年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$2.83億。
根據ValueWorks的2022年第4季 13F申報資料 ，於2023年2月14日提交。