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ValueWorks 投資組合持股
AUM
US$4.79億
週轉率
34.09%
1年估算報酬率
117.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.53%
1年估算報酬率
+117.71%
3年估算報酬率
+189.59%
5年估算報酬率
+370.2%
10年估算報酬率
+3,862.85%
AUM
US$1.56億
AUM 成長
+US$2486萬
(+19%)
資金流向
+US$1642萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.34%
持股
30
新
4
增持
2
減碼
22
已平倉
–
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+US$677萬 |
| 2 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+US$615萬 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$494萬 |
| 4 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$467萬 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$70.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+US$209萬 |
| 2 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$45.9萬 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$44.5萬 |
| 4 |
CQH
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
|
+US$40.1萬 |
| 5 |
Brunswick
BC
|
+US$39.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 17.49% |
| 2 | 能源 | 16.53% |
| 3 | 資訊科技 | 14.77% |
| 4 | 通訊服務 | 14.64% |
| 5 | 金融 | 9.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQH
1
已下市
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$1087萬 | 6.97% |
345,696
-13,851
| -4% | -US$40.1萬 |
2016 Q1
9個季度
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2388億
| US$925萬 | 5.93% |
50,115
-1,495
| -3% | -US$26.4萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1866億
| US$800萬 | 5.13% |
142,574
-3,647
| -2% | -US$20.4萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
4
Transocean
RIG
US$72.6億
| US$795萬 | 5.1% |
591,225
-36,150
| -6% | -US$44.5萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
5
Comcast
CMCSA
US$805億
| US$740萬 | 4.75% |
225,657
-5,189
| -2% | -US$16.9萬 |
2016 Q4
6個季度
|
|
6
MBIA
MBI
US$2.22億
| US$727萬 | 4.66% |
803,998
+625
| +0.1% | +US$5,639 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
7
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.8億
| US$680萬 | 4.36% |
+285,410
| 新 | +US$677萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
|
8
Brunswick
BC
US$42.6億
| US$669萬 | 4.29% |
103,754
-6,267
| -6% | -US$39.1萬 |
2017 Q4
2個季度
|
|
|
BBBY
9
已下市
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$643萬 | 4.12% |
322,606
+37,627
| +13% | +US$70.3萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
|
10
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$629萬 | 4.03% |
+73,210
| 新 | +US$615萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
11
Corning
GLW
US$1078億
| US$629萬 | 4.03% |
228,572
-13,559
| -6% | -US$37.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$404億
| US$625萬 | 4.01% |
128,678
-10,717
| -8% | -US$45.9萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
13
New York Times
NYT
US$112億
| US$619萬 | 3.97% |
239,055
-12,539
| -5% | -US$29.5萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
14
NOV
NOV
US$70.7億
| US$598萬 | 3.83% |
137,749
-4,360
| -3% | -US$17.6萬 |
2014 Q2
16個季度
|
|
15
Newell Brands
NWL
US$23.3億
| US$594萬 | 3.81% |
230,385
-4,207
| -2% | -US$11萬 |
2018 Q1
1季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$584萬 | 3.75% |
68,510
-2,105
| -3% | -US$17.3萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
NETI
17
已下市
Eneti Inc.
NETI
| US$549萬 | 3.52% |
83,186
-2,612
| -3% | -US$18萬 |
2016 Q2
8個季度
|
|
18
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.86億
| US$524萬 | 3.36% |
467,850
-8,045
| -2% | -US$9.14萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
19
Boston Scientific
BSX
US$659億
| US$505萬 | 3.24% |
154,417
-9,633
| -6% | -US$29.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
US$1944億
| US$495萬 | 3.17% |
+69,892
| 新 | +US$494萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
US$2.52億
| US$446萬 | 2.86% |
181,812
-5,321
| -3% | -US$13.1萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
|
LM
22
已下市
Legg Mason, Inc.
LM
| US$428萬 | 2.74% |
+123,162
| 新 | +US$467萬 |
2018 Q2
0個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2115億
| US$397萬 | 2.55% |
40,532
-3,313
| -8% | -US$32.6萬 |
2013 Q2
20個季度
|
|
24
已下市
Sprint Corporation
S
| US$298萬 | 1.91% |
548,637
-18,354
| -3% | -US$9.9萬 |
2013 Q4
18個季度
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
US$188億
| US$218萬 | 1.4% |
20,192
-335
| -2% | -US$3.65萬 |
2017 Q3
3個季度
|
|
相似基金
MM
ValueWorks的2018年第2季投資組合回顧
截至2018年第2季，ValueWorks持有30個部位，價值US$1.56億，較前一季的US$1.31億增加19%。 其前十大持股占投資組合的49%。
ValueWorks在2018年第2季投入US$1642萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼2個既有持股。 其最大的新持股是Kulicke & Soffa：共285,410股，價值US$680萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的17%，較前一季的16%上升，其次為能源和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是CVR Refining, LP，估計減持了US$209萬。
- ValueWorks在2018年第2季最大筆買進的是Kulicke & Soffa：共買進285,410股，價值US$680萬。
- ValueWorks在2018年第2季增持Bed Bath & Beyond Inc的幅度最大，估計增加US$70.3萬。
- ValueWorks在2018年第2季最大幅度減持的標的是CVR Refining, LP，估計減持了US$209萬。
- 在2018年第2季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.56億，前十大持股占49%。
- ValueWorks在2018年第2季新增了4個部位，並平倉0個部位。
- ValueWorks的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.56億。
根據ValueWorks的2018年第2季 13F申報資料 ，於2018年8月13日提交。