ValueWorks 投資組合持股

ValueWorks的2019年第4季投資組合回顧

截至2019年第4季，ValueWorks持有35個部位，價值US$1.6億，較前一季的US$1.47億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的51%。

ValueWorks的2019年第4季申報資料顯示有新增1項、增加6檔、減碼21檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Mammoth Energy Services：共2,200,701股，價值US$484萬。 最大的一筆賣出是Mohawk Industries，估計金額為US$396萬。

按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產22%，低於前一季的23%，其次為金融和能源。

• ValueWorks在2019年第4季最大筆買進的是Mammoth Energy Services：共買進2,200,701股，價值US$484萬。
• ValueWorks在2019年第4季增持Cheniere Energy的幅度最大，估計增加US$438萬。
• ValueWorks在2019年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$394萬。
• ValueWorks於2019年第4季完全出清Mohawk Industries，估計賣出金額為US$396萬。
• 在2019年第4季，ValueWorks的投資組合規模為US$1.6億，前十大持股占51%。
• ValueWorks在2019年第4季新增1個部位，並平倉4個部位。
• ValueWorks的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$1.6億。

根據ValueWorks的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。