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ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.19%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.6억
AUM 성장
+US$1259만
(+8.5%)
자금 흐름
-US$119만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.33%
보유액
35
신규
1
증가
6
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$438만 |
| 2 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+US$395만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$209만 |
| 4 |
United Natural Foods
UNFI
|
+US$94.5만 |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$43.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mohawk Industries
MHK
|
+US$396만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$394만 |
| 3 |
Invesco
IVZ
|
+US$117만 |
| 4 |
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
|
+US$92.3만 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$69.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 금융 | 14.1% |
| 3 | 에너지 | 11.41% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.01% |
| 5 | 헬스케어 | 9.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$1167만 | 7.29% |
132,221
-1,515
| -1% | -US$12.7만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$955만 | 5.97% |
130,064
-61,248
| -32% | -US$394만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Cheniere Energy
LNG
US$587억
| US$942만 | 5.89% |
154,339
+71,215
| +86% | +US$438만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$784억
| US$865만 | 5.41% |
192,421
-857
| -0.4% | -US$3.81만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
5
Goldman Sachs
GS
US$2634억
| US$840만 | 5.25% |
36,533
-200
| -0.5% | -US$4.34만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$815만 | 5.1% |
33,814
-259
| -0.8% | -US$5.71만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
US$27.9억
| US$718만 | 4.49% |
819,725
+117,245
| +17% | +US$94.5만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
8
Brunswick
BC
US$42.4억
| US$661만 | 4.13% |
110,231
-606
| -0.5% | -US$3.5만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
9
Transocean
RIG
US$67.5억
| US$633만 | 3.96% |
920,440
-93,665
| -9% | -US$48.3만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$615만 | 3.84% |
94,588
+32,144
| +51% | +US$209만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
11
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$608만 | 3.8% |
654,140
-4,685
| -0.7% | -US$4.45만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
12
Newell Brands
NWL
US$23.7억
| US$602만 | 3.76% |
313,192
-2,997
| -0.9% | -US$5.77만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
US$42.6억
| US$601만 | 3.76% |
220,963
-1,460
| -0.7% | -US$3.6만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.82억
| US$574만 | 3.59% |
509,973
+40,505
| +9% | +US$43.1만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
15
Invesco
IVZ
US$129억
| US$564만 | 3.53% |
313,854
-68,453
| -18% | -US$117만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
BBBY
16
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$541만 | 3.38% |
312,513
-49,406
| -14% | -US$69.2만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$528만 | 3.3% |
72,385
-3,155
| -4% | -US$26만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
18
Corning
GLW
US$1162억
| US$527만 | 3.29% |
180,960
-1,392
| -0.8% | -US$4.04만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
19
New York Times
NYT
US$111억
| US$495만 | 3.09% |
153,859
-262
| -0.2% | -US$8.14천 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
20
Mammoth Energy Services
TUSK
US$1.33억
| US$484만 | 3.03% |
+2,200,701
| 신규 | +US$395만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
21
Mesabi Trust
MSB
US$2.5억
| US$452만 | 2.83% |
192,033
+3,085
| +2% | +US$7.15만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
|
NETI
22
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$315만 | 1.97% |
49,390
-4,656
| -9% | -US$28.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2185억
| US$243만 | 1.52% |
19,501
-484
| -2% | -US$5.78만 |
2013 Q2
26개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$240만 | 1.5% |
461,486
-3,875
| -0.8% | -US$2.27만 |
2013 Q4
24개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$215만 | 1.34% |
91,530
-40,680
| -31% | -US$92.3만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MM
ValueWorks의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, ValueWorks 측은 US$1.6억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.47억에서 8.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
ValueWorks의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 6개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Mammoth Energy Services 주식으로, 2,200,701주를 보유했으며 가치는 US$484만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Mohawk Industries 주식으로, 추정 금액은 US$396만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 23%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 에너지 순이에요.
- ValueWorks의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Mammoth Energy Services 주식으로, US$484만 상당의 2,200,701주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2019년 4분기에 Cheniere Energy 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$438만 규모예요.
- ValueWorks의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$394만예요.
- ValueWorks 측은 2019년 4분기에 Mohawk Industries 보유분을 전량 매도해 추정 US$396만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 51% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.5% 상승해 US$1.6억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 ValueWorks의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.