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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.64%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.31억
AUM 성장
-US$342만
(-2.5%)
자금 흐름
+US$203만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.22%
보유액
32
신규
2
증가
10
축소
12
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Newell Brands
NWL
|
+US$663만 |
| 2 |
Transocean
RIG
|
+US$646만 |
| 3 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+US$501만 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+US$241만 |
| 5 |
Sprint Corporation
S
|
+US$57.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LM
Legg Mason, Inc.
LM
|
+US$540만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$498만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$342만 |
| 4 |
Genworth Financial
GNW
|
+US$176만 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 17.79% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 17.23% |
| 3 | 헬스케어 | 15.96% |
| 4 | 정보기술 | 13.19% |
| 5 | 임의소비재 | 9.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CQH
1
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$993만 | 7.57% |
359,547
+3,991
| +1% | +US$11.2만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2373억
| US$880만 | 6.71% |
51,610
-25
| -0% | -US$4.59천 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
3
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$810만 | 6.18% |
146,221
+824
| +0.6% | +US$5.25만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$793억
| US$789만 | 6.02% |
230,846
+62,011
| +37% | +US$241만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
5
MBIA
MBI
US$2.25억
| US$744만 | 5.67% |
803,373
+25,325
| +3% | +US$20.4만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
6
Corning
GLW
US$1139억
| US$675만 | 5.15% |
242,131
-4,603
| -2% | -US$14.2만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
7
Brunswick
BC
US$42.6억
| US$653만 | 4.98% |
110,021
-1,774
| -2% | -US$10.5만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
8
Transocean
RIG
US$65억
| US$621만 | 4.74% |
+627,375
| 신규 | +US$646만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
9
New York Times
NYT
US$112억
| US$606만 | 4.63% |
251,594
-11,291
| -4% | -US$25.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
BBBY
10
상장폐지됨
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| US$598만 | 4.56% |
284,979
+12,152
| +4% | +US$26.8만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
11
Newell Brands
NWL
US$24.2억
| US$598만 | 4.56% |
+234,592
| 신규 | +US$663만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
12
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$587만 | 4.48% |
139,395
-23,166
| -14% | -US$103만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
NETI
13
상장폐지됨
Eneti Inc.
NETI
| US$562만 | 4.29% |
85,798
+69,957
| +442% | +US$501만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.91억
| US$554만 | 4.23% |
475,895
+14,768
| +3% | +US$19.6만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$546만 | 4.17% |
70,615
+863
| +1% | +US$6.95만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
16
NOV
NOV
US$67.6억
| US$523만 | 3.99% |
142,109
+7,611
| +6% | +US$27.9만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
US$2.51억
| US$482만 | 3.68% |
187,133
-12,575
| -6% | -US$33.7만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$448만 | 3.42% |
164,050
-30,540
| -16% | -US$83만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2150억
| US$409만 | 3.12% |
43,845
-9,896
| -18% | -US$95.9만 |
2013 Q2
19개 분기
|
|
|
20
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$277만 | 2.11% |
566,991
+107,853
| +23% | +US$57.6만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
21
Hewlett Packard
HPE
US$745억
| US$244만 | 1.86% |
139,375
-2,818
| -2% | -US$4.79만 |
2015 Q4
9개 분기
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$183억
| US$217만 | 1.66% |
20,527
-751
| -4% | -US$8.72만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
CVRR
23
상장폐지됨
CVR Refining, LP
CVRR
| US$196만 | 1.49% |
150,000
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
24
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36억
| US$36.6만 | 0.28% |
284
-254
| -47% | -US$32.3만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
25
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.8억
| US$35.1만 | 0.27% |
24,742
| – | – |
2017 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$1.31억였으며 전 분기 US$1.35억보다 2.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
ValueWorks의 2018년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 10개 증가, 12개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Newell Brands 주식으로, 234,592주를 보유했으며 가치는 US$598만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Legg Mason, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$540만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 헬스케어 순이에요.
- ValueWorks의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Newell Brands 주식으로, US$598만 상당의 234,592주를 매수했어요.
- ValueWorks 측이 2018년 1분기에 Eneti Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$501만 규모예요.
- ValueWorks의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Live Nation Entertainment이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- ValueWorks 측은 2018년 1분기에 Legg Mason, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$540만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.31억 중 56% 비중을 차지해요.
- ValueWorks 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.5% 하락해 US$1.31억 규모가 됐어요.
2018년 5월 17일에 제출된 ValueWorks의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.