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V
ValueWorks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.79억
회전율
34.09%
1년 추정 수익률
117.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.35%
1년 예상 수익률
+117.71%
3년 예상 수익률
+189.59%
5년 예상 수익률
+370.2%
10년 예상 수익률
+3,862.85%
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$922만
(-5.4%)
자금 흐름
-US$1734만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.79%
보유액
37
신규
1
증가
10
축소
21
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$857만 |
| 2 |
HP
HPQ
|
+US$1.28만 |
| 3 |
Mesabi Trust
MSB
|
+US$1.12만 |
| 4 |
Corning
GLW
|
+US$6.99천 |
| 5 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+US$5.23천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$756만 |
| 2 |
Wolfspeed
WOLF
|
+US$548만 |
| 3 |
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
|
+US$495만 |
| 4 |
Ambac Financial Group
AMBC.WS
|
+US$94.9만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$3.43만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 18.4% |
| 2 | 정보기술 | 13.51% |
| 3 | 건강관리 | 13.32% |
| 4 | 소재 | 11.37% |
| 5 | 금융 | 10.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boeing
BA
US$1513억
| US$974만 | 5.99% |
82,901
-171
| -0.2% | -US$1.84만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$939만 | 5.77% |
799,935
-875
| -0.1% | -US$9.46천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
Cleveland-Cliffs
CLF
US$80.4억
| US$854만 | 5.25% |
+416,550
| 신규 | +US$857만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
4
American Express
AXP
US$2137억
| US$837만 | 5.15% |
110,830
-456
| -0.4% | -US$3.43만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
PACCAR
PCAR
US$571억
| US$806만 | 4.96% |
217,250
-469
| -0.2% | -US$1.74만 |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Xerox
XRX
US$3.27억
| US$782만 | 4.81% |
288,297
-362
| -0.1% | -US$9.5천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CPN
7
상장폐지됨
Calpine Corporation
CPN
| US$759만 | 4.67% |
390,750
+25
| +0% | +US$496 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Ambac Financial Group
AMBC.WS
| US$728만 | 4.47% |
602,766
-72,720
| -11% | -US$94.9만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
New York Times
NYT
US$110억
| US$726만 | 4.47% |
577,995
-626
| -0.1% | -US$7.41천 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$694만 | 4.26% |
296,022
-115
| -0% | -US$2.86천 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Live Nation Entertainment
LYV
US$398억
| US$685만 | 4.21% |
369,487
-1,700
| -0.5% | -US$2.89만 |
2013 Q2
1분기
|
|
12
DuPont de Nemours
DD
US$175억
| US$611만 | 3.76% |
62,841
+49
| +0.1% | +US$4.56천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
LM
13
상장폐지됨
Legg Mason, Inc.
LM
| US$564만 | 3.46% |
168,516
+40
| +0% | +US$1.34천 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$557만 | 3.42% |
1,137
+1
| +0.1% | +US$4.64천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
15
Corning
GLW
US$1143억
| US$550만 | 3.38% |
377,279
+472
| +0.1% | +US$6.99천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
16
HP
HPQ
US$273억
| US$541만 | 3.33% |
567,695
+1,158
| +0.2% | +US$1.28만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
17
Maui Land & Pineapple Co
MLP
US$2.88억
| US$527만 | 3.24% |
1,305,192
+1,229
| +0.1% | +US$5.23천 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$503만 | 3.09% |
184,581
-166
| -0.1% | -US$4.52천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
WPZ
19
상장폐지됨
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
| US$469만 | 2.88% |
94,183
+23
| +0% | +US$1.1천 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
3M
MMM
US$836억
| US$397만 | 2.44% |
39,743
-341
| -0.9% | -US$3.32만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$372만 | 2.29% |
73,903
+39
| +0.1% | +US$2.04천 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$353만 | 2.17% |
44,218
-284
| -0.6% | -US$2.24만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
RDC
23
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$337만 | 2.07% |
91,861
-82
| -0.1% | -US$2.95천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
24
Mesabi Trust
MSB
US$2.52억
| US$307만 | 1.89% |
140,046
+573
| +0.4% | +US$1.12만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
25
Micron Technology
MU
US$1.02조
| US$292만 | 1.79% |
167,065
-521,484
| -76% | -US$756만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
FNB
CI
TFP
CGIC
KDA
MHC
MM
NF
ValueWorks의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, ValueWorks의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$1.72억보다 5.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
ValueWorks은(는) 2013년 3분기에 순 US$1734만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wolfspeed으로, 추정 US$548만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 18%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, ValueWorks는 Cleveland-Cliffs에 US$854만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- ValueWorks의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Cleveland-Cliffs으로, US$854만 상당의 416,550주를 매수했어요.
- 2013년 3분기에 HP 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 ValueWorks로, 추정 증가액은 US$1.28만 규모예요.
- ValueWorks의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$756만예요.
- ValueWorks는 2013년 3분기에 Wolfspeed 보유분을 전량 매도해 추정 US$548만 규모의 포지션을 정리했어요.
- ValueWorks의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 50%를 차지해요.
- ValueWorks는 2013년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- ValueWorks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.4% 하락해 US$1.63억가 됐어요.
2013년 11월 8일에 제출된 ValueWorks의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.