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V

ValueWorks Portfolio-Positionen

AUM 479 Mio. $ Umschlag 34,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 117,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+117,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+189,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+370,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.862,85 %
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,22 Mio. $
Kapitalfluss
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,79 %
Position
37
Neu
1
Aufgestockt
10
Reduziert
21
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CLF-Symbol
Cleveland-Cliffs
CLF
+8,57 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+12.789 $
3
MSB-Symbol
Mesabi Trust
MSB
+11.186 $
4
GLW-Symbol
Corning
GLW
+6.988 $
5
MLP-Symbol
Maui Land & Pineapple Co
MLP
+5.230 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+7,56 Mio. $
2
WOLF-Symbol
Wolfspeed
WOLF
+5,48 Mio. $
3
FON
SPRINT CORP FON COM
FON
+4,95 Mio. $
4
AMBC.WS-Symbol
Ambac Financial Group
AMBC.WS
+948.632 $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+34.305 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,4 %
2 Technologie 13,51 %
3 Gesundheitswesen 13,32 %
4 Grundstoffe 11,37 %
5 Finanzwesen 10,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BA-Symbol
1
Boeing
BA
150 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,99 %
82.901
-171
-0,2 % -18.419 $
2013 Q2
1 Quartal
BSX-Symbol
2
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
9,39 Mio. $ 5,77 %
799.935
-875
-0,1 % -9.465 $
2013 Q2
1 Quartal
CLF-Symbol
3
Cleveland-Cliffs
CLF
6,91 Mrd. $
8,54 Mio. $ 5,25 %
+416.550
Neu +8,57 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
4
American Express
AXP
212 Mrd. $
8,37 Mio. $ 5,15 %
110.830
-456
-0,4 % -34.305 $
2013 Q2
1 Quartal
PCAR-Symbol
5
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
8,06 Mio. $ 4,96 %
217.250
-469
-0,2 % -17.439 $
2013 Q2
1 Quartal
XRX-Symbol
6
Xerox
XRX
324 Mio. $
7,82 Mio. $ 4,81 %
288.297
-362
-0,1 % -9.510 $
2013 Q2
1 Quartal
CPN
7
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
7,59 Mio. $ 4,67 %
390.750
+25
+0 % +496 $
2013 Q2
1 Quartal
AMBC.WS-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Ambac Financial Group
AMBC.WS
7,28 Mio. $ 4,47 %
602.766
-72.720
-11 % -948.632 $
2013 Q2
1 Quartal
NYT-Symbol
9
New York Times
NYT
10,9 Mrd. $
7,26 Mio. $ 4,47 %
577.995
-626
-0,1 % -7.412 $
2013 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
10
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,94 Mio. $ 4,26 %
296.022
-115
-0 % -2.855 $
2013 Q2
1 Quartal
LYV-Symbol
11
Live Nation Entertainment
LYV
39,7 Mrd. $
6,85 Mio. $ 4,21 %
369.487
-1.700
-0,5 % -28.897 $
2013 Q2
1 Quartal
DD-Symbol
12
DuPont de Nemours
DD
17,6 Mrd. $
6,11 Mio. $ 3,76 %
62.841
+49
+0,1 % +4.563 $
2013 Q2
1 Quartal
LM
13
Nicht mehr gelistet
Legg Mason, Inc.
LM
5,64 Mio. $ 3,46 %
168.516
+40
+0 % +1.340 $
2013 Q2
1 Quartal
CHK-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
5,57 Mio. $ 3,42 %
1.137
+1
+0,1 % +4.639 $
2013 Q2
1 Quartal
GLW-Symbol
15
Corning
GLW
114 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,38 %
377.279
+472
+0,1 % +6.988 $
2013 Q2
1 Quartal
HPQ-Symbol
16
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
5,41 Mio. $ 3,33 %
567.695
+1.158
+0,2 % +12.789 $
2013 Q2
1 Quartal
MLP-Symbol
17
Maui Land & Pineapple Co
MLP
292 Mio. $
5,27 Mio. $ 3,24 %
1.305.192
+1.229
+0,1 % +5.230 $
2013 Q2
1 Quartal
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,03 Mio. $ 3,09 %
184.581
-166
-0,1 % -4.517 $
2013 Q2
1 Quartal
WPZ
19
Nicht mehr gelistet
WILLIAMS PARTNERS L.P. COM UTS REPTG L.P. INT
WPZ
4,69 Mio. $ 2,88 %
94.183
+23
+0 % +1.101 $
2013 Q2
1 Quartal
MMM-Symbol
20
3M
MMM
85 Mrd. $
3,97 Mio. $ 2,44 %
39.743
-341
-0,9 % -33.156 $
2013 Q2
1 Quartal
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,72 Mio. $ 2,29 %
73.903
+39
+0,1 % +2.042 $
2013 Q2
1 Quartal
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
3,53 Mio. $ 2,17 %
44.218
-284
-0,6 % -22.356 $
2013 Q2
1 Quartal
RDC
23
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
3,37 Mio. $ 2,07 %
91.861
-82
-0,1 % -2.947 $
2013 Q2
1 Quartal
MSB-Symbol
24
Mesabi Trust
MSB
235 Mio. $
3,07 Mio. $ 1,89 %
140.046
+573
+0,4 % +11.186 $
2013 Q2
1 Quartal
MU-Symbol
25
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,79 %
167.065
-521.484
-76 % -7,56 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky 479 Mio. $ AUM 22,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
CAZ Investments Houston, Texas 479 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFP
Triune Financial Partners Overland Park, Kansas 479 Mio. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas 480 Mio. $ AUM 101,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KDA
Kraft Davis & Associates St. Louis, Missouri 479 Mio. $ AUM 30,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHC
May Hill Capital Cohasset, Massachusetts 479 Mio. $ AUM 31,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Marino Management Westport, Connecticut 480 Mio. $ AUM
NF
Napier Financial Braintree, Massachusetts 480 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von ValueWorks für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt ValueWorks 37 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

ValueWorks zog im Q3 2013 netto 17,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Wolfspeed – eine Position im geschätzten Wert von 5,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete ValueWorks eine neue Position in Cleveland-Cliffs im Wert von 8,54 Mio. $.

  • Der größte Kauf von ValueWorks im Q3 2013 war Cleveland-Cliffs: 416.550 Aktien im Wert von 8,54 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in HP in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12.789 $.
  • Der größte Positionsabbau von ValueWorks im Q3 2013 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 7,56 Mio. $.
  • ValueWorks hat seine Position in Wolfspeed im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ValueWorks machen im Q3 2013 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • ValueWorks hat in Q3 2013 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ValueWorks sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von ValueWorks für Q3 2013 am 8. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .