ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2013年第3四半期時点で、ValueWorksは$1.63億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$1.72億から5.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。

ValueWorksは2013年第3四半期に純額で$1734万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWolfspeedで、推定 $548万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、ValueWorksは$854万相当のCleveland-Cliffsの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCleveland-Cliffsで、株数は416,550株、評価額は$854万でした。
• ValueWorksは2013年第3四半期にHPの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.28万でした。
• ValueWorksが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$756万相当を減らしました。
• ValueWorksは2013年第3四半期にWolfspeedの保有株をすべて売却し、売却額は推定$548万でした。
• 2013年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.63億のポートフォリオの50%を占めています。
• ValueWorksは2013年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%減少し、$1.63億となりました。

2013年11月8日に提出された、2013年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。