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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+31.45%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$2.83億
運用資産残高の伸び率
+$3818万
(+16%)
資金フロー
-$906万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.89%
保有額
38
新規
1
買い増し
13
減少
17
解消
2
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Mesabi Trust
MSB
|
+$162万 |
| 2 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+$56.3万 |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+$22.7万 |
| 4 |
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
|
+$20.8万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$20.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+$850万 |
| 2 |
Newell Brands
NWL
|
+$167万 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$71.7万 |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+$45.9万 |
| 5 |
APPH
AppHarvest, Inc. Common Stock
APPH
|
+$20.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 35.82% |
| 2 | 資本財・サービス | 19.62% |
| 3 | 金融 | 10.95% |
| 4 | 情報技術 | 7.01% |
| 5 | 生活必需品 | 6.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $3352万 | 11.84% |
245,050
-57,987
| -19% | -$850万 |
2020 Q4
8四半期
|
|
2
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.29億
| $3038万 | 10.73% |
3,511,692
+5,902
| +0.2% | +$3.36万 |
2019 Q4
12四半期
|
|
3
Valaris
VAL
$67.6億
| $2388万 | 8.43% |
353,136
-540
| -0.2% | -$3.37万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $1840万 | 6.5% |
475,361
+5,495
| +1% | +$22.7万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
5
Tidewater
TDW
$42.8億
| $1658万 | 5.86% |
449,991
-1,550
| -0.3% | -$4.72万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
6
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $1654万 | 5.84% |
110,323
-585
| -0.5% | -$9.8万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
|
7
Mesabi Trust
MSB
$2.39億
| $1450万 | 5.12% |
804,962
+81,567
| +11% | +$162万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
8
MBIA
MBI
$2.28億
| $1409万 | 4.98% |
1,096,350
+6,475
| +0.6% | +$7.4万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
9
Netflix
NFLX
$2742億
| $1108万 | 3.91% |
375,850
+1,800
| +0.5% | +$5.05万 |
2022 Q2
2四半期
|
|
10
CBL Properties
CBL
$15.4億
| $757万 | 2.67% |
327,817
+988
| +0.3% | +$2.66万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
|
11
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $742万 | 2.62% |
193,048
-12,750
| -6% | -$45.9万 |
2022 Q1
3四半期
|
|
12
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $709万 | 2.51% |
64,520
+175
| +0.3% | +$2.05万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.6億
| $680万 | 2.4% |
353,592
+1,750
| +0.5% | +$3.41万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.83億
| $618万 | 2.18% |
656,370
+62,796
| +11% | +$56.3万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
15
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $618万 | 2.18% |
17,995
+160
| +0.9% | +$5.57万 |
2018 Q4
16四半期
|
|
16
Noble Corp
NE
$76.1億
| $586万 | 2.07% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
6四半期
|
|
|
NETI
17
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $544万 | 1.92% |
541,161
+788
| +0.1% | +$6,991 |
2021 Q1
7四半期
|
|
18
Micron Technology
MU
$9929億
| $525万 | 1.85% |
105,060
+1,075
| +1% | +$5.88万 |
2021 Q2
6四半期
|
|
19
Comcast
CMCSA
$805億
| $512万 | 1.81% |
146,383
-74
| -0.1% | -$2,448 |
2016 Q4
24四半期
|
|
20
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $467万 | 1.65% |
696,973
-2,740
| -0.4% | -$2.13万 |
2020 Q2
10四半期
|
|
21
Invesco
IVZ
$124億
| $457万 | 1.61% |
253,865
-703
| -0.3% | -$1.2万 |
2018 Q3
17四半期
|
|
22
Corning
GLW
$1065億
| $436万 | 1.54% |
136,498
-640
| -0.5% | -$2.08万 |
2013 Q2
38四半期
|
|
23
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $427万 | 1.51% |
807,885
-5,080
| -0.6% | -$2.39万 |
2020 Q1
11四半期
|
|
24
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $383万 | 1.35% |
129,345
-250
| -0.2% | -$6,489 |
2018 Q2
18四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2375億
| $327万 | 1.15% |
12,451
-145
| -1% | -$3.89万 |
2016 Q4
24四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2022年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第4四半期時点で、ValueWorksは38銘柄を保有し、保有額は$2.83億でした。前四半期の$2.45億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
ValueWorksは2022年第4四半期に純額で$906万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、17銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAppHarvest, Inc. Common Stockで、推定 $20.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いで資本財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、ValueWorksは$20.8万相当のNorthern Trust Ultra-Short Fixed Income ETFの新規ポジションを取りました。
- ValueWorksが2022年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust Ultra-Short Fixed Income ETFで、株数は2,800株、評価額は$20.8万でした。
- ValueWorksは2022年第4四半期にMesabi Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$162万でした。
- ValueWorksが2022年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChord Energyで、推定$850万相当を減らしました。
- ValueWorksは2022年第4四半期にAppHarvest, Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2022年第4四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.83億のポートフォリオの66%を占めています。
- ValueWorksは2022年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.83億となりました。
2023年2月14日に提出された、2022年第4四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。