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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.03%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$2.35億
運用資産残高の伸び率
+$284万
(+1.2%)
資金フロー
-$492万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.29%
保有額
34
新規
–
買い増し
13
減少
9
解消
–
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$150万 |
| 2 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+$116万 |
| 3 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$41.9万 |
| 4 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+$23.8万 |
| 5 |
Williams Companies
WMB
|
+$252 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+$420万 |
| 2 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$252万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$83万 |
| 4 |
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
|
+$45.3万 |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+$40.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 32.84% |
| 2 | 金融 | 13.94% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 生活必需品 | 12.27% |
| 5 | 情報技術 | 9.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $3179万 | 13.55% |
544,189
-50,870
| -9% | -$252万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $2474万 | 10.54% |
510,893
-118,668
| -19% | -$420万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
3
MBIA
MBI
$2.28億
| $1388万 | 5.91% |
1,080,095
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
4
Valaris
VAL
$67.6億
| $1287万 | 5.49% |
369,057
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
$617億
| $1254万 | 5.34% |
128,364
| – | – |
2018 Q3
12四半期
|
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.29億
| $1042万 | 4.44% |
3,579,579
+66,708
| +2% | +$23.8万 |
2019 Q4
7四半期
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $891万 | 3.8% |
69,101
-473
| -0.7% | -$6.71万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
8
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.6億
| $864万 | 3.68% |
359,384
-2,700
| -0.7% | -$5.68万 |
2021 Q2
1四半期
|
|
9
Comcast
CMCSA
$805億
| $833万 | 3.55% |
148,992
+1
| +0% | +$58 |
2016 Q4
19四半期
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
$2550億
| $686万 | 2.92% |
18,140
-2,125
| -10% | -$83万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
11
Invesco
IVZ
$124億
| $624万 | 2.66% |
258,760
+1
| +0% | +$25 |
2018 Q3
12四半期
|
|
12
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $597万 | 2.54% |
588,642
| – | – |
2020 Q2
5四半期
|
|
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.83億
| $596万 | 2.54% |
574,953
| – | – |
2013 Q2
33四半期
|
|
|
14
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $559万 | 2.38% |
126,580
+10,000
| +9% | +$41.9万 |
2018 Q2
13四半期
|
|
15
Mesabi Trust
MSB
$2.39億
| $547万 | 2.33% |
184,100
+4
| +0% | +$134 |
2013 Q2
33四半期
|
|
16
Chord Energy
CHRD
$86.5億
| $540万 | 2.3% |
54,272
| – | – |
2020 Q4
3四半期
|
|
17
Corning
GLW
$1065億
| $523万 | 2.23% |
143,430
+3
| +0% | +$120 |
2013 Q2
33四半期
|
|
18
New York Times
NYT
$112億
| $478万 | 2.04% |
96,962
-4,999
| -5% | -$23.6万 |
2013 Q2
33四半期
|
|
19
Noble Corp
NE
$76.1億
| $420万 | 1.79% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.07兆
| $406万 | 1.73% |
28,697
| – | – |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
21
Newell Brands
NWL
$22.8億
| $405万 | 1.73% |
183,064
-16,029
| -8% | -$40.9万 |
2018 Q1
14四半期
|
|
22
Tidewater
TDW
$42.8億
| $402万 | 1.71% |
333,285
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
|
NETI
23
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $362万 | 1.54% |
217,033
+66,670
| +44% | +$116万 |
2021 Q1
2四半期
|
|
24
Genworth Financial
GNW
$33.7億
| $319万 | 1.36% |
850,360
-700
| -0.1% | -$2,494 |
2020 Q1
6四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2375億
| $303万 | 1.29% |
14,269
+1
| +0% | +$230 |
2016 Q4
19四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、ValueWorksは34銘柄を保有し、保有額は$2.35億でした。前四半期の$2.32億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 61% を占めています。
2021年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は0%でした。 ValueWorksは新たなポジションを取得せず、ポジションの解消も行わず、34ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち33%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。
- ValueWorksは2021年第3四半期にMicron Technologyの保有額を最も増やし、増加額は推定$150万でした。
- ValueWorksが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Natural Foodsで、推定$420万相当を減らしました。
- 2021年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.35億のポートフォリオの61%を占めています。
- ValueWorksは2021年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$2.35億となりました。
2021年10月19日に提出された、2021年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。