ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄

ValueWorksの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第1四半期時点で、ValueWorksは$3.67億相当のポジションを37件保有しており、前四半期の$3.8億から3.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。

ValueWorksは2026年第1四半期に純額で$3369万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAir Lease Corpで、推定 $1023万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち24%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、ValueWorksは$1582万相当のIntelの新規ポジションを取りました。

• ValueWorksが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は358,452株、評価額は$1582万でした。
• ValueWorksは2026年第1四半期にHudson Pacific Propertiesの保有額を最も増やし、増加額は推定$872万でした。
• ValueWorksが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$2274万相当を減らしました。
• ValueWorksは2026年第1四半期にAir Lease Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1023万でした。
• 2026年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$3.67億のポートフォリオの53%を占めています。
• ValueWorksは2026年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%減少し、$3.67億となりました。

2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。