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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.41%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$2.45億
運用資産残高の伸び率
+$117万
(+0.48%)
資金フロー
+$104万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.43%
保有額
38
新規
–
買い増し
16
減少
15
解消
1
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chord Energy
CHRD
|
+$3191万 |
| 2 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+$85.1万 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+$39.4万 |
| 4 |
Maui Land & Pineapple Co
MLP
|
+$18.5万 |
| 5 |
MBIA
MBI
|
+$12.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$3065万 |
| 2 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$110万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$14.2万 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+$11.9万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$11.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 39.65% |
| 2 | 資本財・サービス | 13.35% |
| 3 | 金融 | 9.55% |
| 4 | 情報技術 | 8.12% |
| 5 | 生活必需品 | 7.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Chord Energy
CHRD
$82.5億
| $4145万 | 16.92% |
303,037
+248,815
| +459% | +$3191万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
2
Cheniere Energy
LNG
$587億
| $1840万 | 7.51% |
110,908
-7,285
| -6% | -$110万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
3
Valaris
VAL
$63.7億
| $1731万 | 7.07% |
353,676
+192
| +0.1% | +$9,204 |
2021 Q2
5四半期
|
|
4
United Natural Foods
UNFI
$27.9億
| $1615万 | 6.59% |
469,866
-450
| -0.1% | -$1.92万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
5
Mesabi Trust
MSB
$2.5億
| $1556万 | 6.35% |
723,395
-1,390
| -0.2% | -$3.58万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
6
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.33億
| $1196万 | 4.88% |
3,505,790
+13,652
| +0.4% | +$4.76万 |
2019 Q4
11四半期
|
|
|
7
MBIA
MBI
$2.25億
| $1003万 | 4.09% |
1,089,875
+10,350
| +1% | +$12.3万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
8
Tidewater
TDW
$40.5億
| $980万 | 4% |
451,541
+2,960
| +0.7% | +$6.31万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
9
Netflix
NFLX
$2708億
| $881万 | 3.6% |
374,050
-6,400
| -2% | -$14.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
10
CBL Properties
CBL
$15.1億
| $837万 | 3.42% |
326,829
+760
| +0.2% | +$2.17万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
11
Qualcomm
QCOM
$1900億
| $727万 | 2.97% |
64,345
-774
| -1% | -$10.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
12
上場廃止
Air Lease Corp
AL
| $638万 | 2.61% |
205,798
+545
| +0.3% | +$1.95万 |
2022 Q1
2四半期
|
|
13
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.5億
| $615万 | 2.51% |
351,842
+805
| +0.2% | +$1.84万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
|
14
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.82億
| $547万 | 2.23% |
593,574
+19,596
| +3% | +$18.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
15
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $523万 | 2.14% |
699,713
+101,782
| +17% | +$85.1万 |
2020 Q2
9四半期
|
|
16
Goldman Sachs
GS
$2634億
| $523万 | 2.13% |
17,835
+25
| +0.1% | +$8,100 |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
17
Micron Technology
MU
$1.03兆
| $521万 | 2.13% |
103,985
+6,800
| +7% | +$39.4万 |
2021 Q2
5四半期
|
|
18
Noble Corp
NE
$70.3億
| $460万 | 1.88% |
155,330
| – | – |
2021 Q2
5四半期
|
|
19
Comcast
CMCSA
$784億
| $430万 | 1.75% |
146,457
-1,582
| -1% | -$5.91万 |
2016 Q4
23四半期
|
|
20
Corning
GLW
$1162億
| $398万 | 1.62% |
137,138
-3,425
| -2% | -$11.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
NETI
21
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $360万 | 1.47% |
540,373
+394
| +0.1% | +$2,799 |
2021 Q1
6四半期
|
|
22
Invesco
IVZ
$129億
| $349万 | 1.42% |
254,568
-315
| -0.1% | -$5,312 |
2018 Q3
16四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.02兆
| $344万 | 1.4% |
24,866
-723
| -3% | -$11.3万 |
2018 Q4
15四半期
|
|
24
Genworth Financial
GNW
$33.4億
| $284万 | 1.16% |
812,965
-7,090
| -0.9% | -$2.86万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
25
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $284万 | 1.16% |
129,595
+1,475
| +1% | +$4.48万 |
2018 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、ValueWorksは38銘柄を保有し、保有額は$2.45億でした。前四半期の$2.44億から0.48%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
2022年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.6%でした。 ValueWorksは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、38ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち40%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
- ValueWorksは2022年第3四半期にChord Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$3191万でした。
- ValueWorksが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCheniere Energyで、推定$110万相当を減らしました。
- ValueWorksは2022年第3四半期にWhiting Petroleum Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3065万でした。
- 2022年第3四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.45億のポートフォリオの64%を占めています。
- ValueWorksは2022年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.48%増加し、$2.45億となりました。
2022年11月9日に提出された、2022年第3四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。