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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.23%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$1.77億
運用資産残高の伸び率
+$1991万
(+13%)
資金フロー
-$1123万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.11%
保有額
33
新規
3
買い増し
13
減少
8
解消
4
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NETI
Eneti Inc.
NETI
|
+$297万 |
| 2 |
MBIA
MBI
|
+$64.2万 |
| 3 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$20.7万 |
| 4 |
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
|
+$9.38万 |
| 5 |
Invesco
IVZ
|
+$6.64万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$598万 |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+$320万 |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+$290万 |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$219万 |
| 5 |
Mammoth Energy Services
TUSK
|
+$50.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 22.12% |
| 2 | 金融 | 16.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 15.17% |
| 4 | 生活必需品 | 14.84% |
| 5 | 情報技術 | 10.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $2151万 | 12.18% |
606,697
-200,139
| -25% | -$598万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
$27.7億
| $2081万 | 11.78% |
631,721
-1,439
| -0.2% | -$4.01万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
|
3
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.53億
| $1738万 | 9.85% |
3,267,736
-100,063
| -3% | -$50.6万 |
2019 Q4
5四半期
|
|
|
4
MBIA
MBI
$2.28億
| $1037万 | 5.87% |
1,078,010
+82,909
| +8% | +$64.2万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
$675億
| $934万 | 5.29% |
129,724
+3,025
| +2% | +$20.7万 |
2018 Q3
10四半期
|
|
6
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $933万 | 5.29% |
70,399
-39
| -0.1% | -$5,626 |
2013 Q2
31四半期
|
|
7
Comcast
CMCSA
$825億
| $814万 | 4.61% |
150,395
+368
| +0.2% | +$1.94万 |
2016 Q4
17四半期
|
|
8
Goldman Sachs
GS
$2605億
| $672万 | 3.81% |
20,560
+39
| +0.2% | +$1.21万 |
2018 Q4
9四半期
|
|
|
9
Invesco
IVZ
$122億
| $658万 | 3.72% |
260,723
+2,961
| +1% | +$6.64万 |
2018 Q3
10四半期
|
|
10
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.86億
| $656万 | 3.71% |
567,908
-52
| -0% | -$612 |
2013 Q2
31四半期
|
|
11
Corning
GLW
$1062億
| $631万 | 3.58% |
145,127
+78
| +0.1% | +$2,999 |
2013 Q2
31四半期
|
|
12
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $574万 | 3.25% |
117,980
| – | – |
2018 Q2
11四半期
|
|
13
Mesabi Trust
MSB
$2.32億
| $562万 | 3.18% |
186,675
-25
| -0% | -$700 |
2013 Q2
31四半期
|
|
14
Newell Brands
NWL
$22.1億
| $540万 | 3.06% |
201,577
-44
| -0% | -$1,092 |
2018 Q1
12四半期
|
|
15
New York Times
NYT
$113億
| $522万 | 2.95% |
103,039
+116
| +0.1% | +$5,822 |
2013 Q2
31四半期
|
|
|
16
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $472万 | 2.67% |
577,917
+12,330
| +2% | +$9.38万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2519億
| $358万 | 2.03% |
14,388
+35
| +0.2% | +$8,351 |
2016 Q4
17四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.03兆
| $356万 | 2.02% |
29,137
| – | – |
2018 Q4
9四半期
|
|
19
Chord Energy
CHRD
$85.9億
| $322万 | 1.82% |
54,172
| – | – |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
NETI
20
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $310万 | 1.76% |
+147,687
| 新規 | +$297万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
21
Genworth Financial
GNW
$33.2億
| $287万 | 1.63% |
865,130
+2,310
| +0.3% | +$7,604 |
2020 Q1
4四半期
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $257万 | 1.46% |
39,788
+52
| +0.1% | +$3,353 |
2018 Q2
11四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2140億
| $219万 | 1.24% |
15,475
+100
| +0.7% | +$1.32万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
24
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
$15.3億
| $162万 | 0.92% |
46,242
-50
| -0.1% | -$3,398 |
2020 Q2
3四半期
|
|
25
Genco Shipping & Trading
GNK
$11.4億
| $55.4万 | 0.31% |
55,000
| – | – |
2017 Q1
16四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、ValueWorksは33銘柄を保有し、保有額は$1.77億でした。前四半期の$1.57億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
ValueWorksは2021年第1四半期に純額で$1123万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はStar Bulk Carriersで、推定 $320万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、ValueWorksは$310万相当のEneti Inc.の新規ポジションを取りました。
- ValueWorksが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEneti Inc.で、株数は147,687株、評価額は$310万でした。
- ValueWorksは2021年第1四半期にMBIAの保有額を最も増やし、増加額は推定$64.2万でした。
- ValueWorksが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、推定$598万相当を減らしました。
- ValueWorksは2021年第1四半期にStar Bulk Carriersの保有株をすべて売却し、売却額は推定$320万でした。
- 2021年第1四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$1.77億のポートフォリオの66%を占めています。
- ValueWorksは2021年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$1.77億となりました。
2021年5月25日に提出された、2021年第1四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。