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ValueWorks ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.79億
売買回転率
34.09%
推定1年リターン
117.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.19%
1年予想リターン
+117.71%
3年間の予想リターン
+189.59%
5年予想リターン
+370.2%
10年間の推定リターン
+3,862.85%
AUM
$2.32億
運用資産残高の伸び率
+$5527万
(+31%)
資金フロー
+$3208万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.84%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
60.38%
保有額
35
新規
6
買い増し
7
減少
18
解消
1
平均保有期間
3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Valaris
VAL
|
+$925万 |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+$716万 |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+$443万 |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+$384万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$181万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+$50万 |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+$28万 |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+$11.2万 |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$11.1万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$10.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 31.43% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.57% |
| 3 | 金融 | 13.94% |
| 4 | 生活必需品 | 12.4% |
| 5 | 情報技術 | 9.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
上場廃止
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| $3246万 | 14% |
595,059
-11,638
| -2% | -$50万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
$28.3億
| $2328万 | 10.04% |
629,561
-2,160
| -0.3% | -$7.86万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
3
Mammoth Energy Services
TUSK
$1.3億
| $1612万 | 6.95% |
3,512,871
+245,135
| +8% | +$101万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
4
MBIA
MBI
$2.29億
| $1188万 | 5.12% |
1,080,095
+2,085
| +0.2% | +$2.08万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
$582億
| $1113万 | 4.8% |
128,364
-1,360
| -1% | -$11.1万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
|
6
Valaris
VAL
$60.9億
| $1066万 | 4.6% |
+369,057
| 新規 | +$925万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1898億
| $994万 | 4.29% |
69,574
-825
| -1% | -$11.2万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
8
Comcast
CMCSA
$819億
| $850万 | 3.66% |
148,991
-1,404
| -0.9% | -$7.85万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
|
9
Star Bulk Carriers
SBLK
$33.1億
| $831万 | 3.58% |
+362,084
| 新規 | +$716万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
$2620億
| $769万 | 3.32% |
20,265
-295
| -1% | -$10.6万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
11
Invesco
IVZ
$128億
| $692万 | 2.98% |
258,759
-1,964
| -0.8% | -$5.35万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
12
Mesabi Trust
MSB
$2.55億
| $652万 | 2.81% |
184,096
-2,579
| -1% | -$9.32万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
$2.82億
| $617万 | 2.66% |
574,953
+7,045
| +1% | +$7.72万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
14
Corning
GLW
$1099億
| $587万 | 2.53% |
143,427
-1,700
| -1% | -$7.41万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
15
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $550万 | 2.37% |
116,580
-1,400
| -1% | -$6.63万 |
2018 Q2
12四半期
|
|
16
Newell Brands
NWL
$24.3億
| $547万 | 2.36% |
199,093
-2,484
| -1% | -$6.85万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
17
Chord Energy
CHRD
$81.2億
| $546万 | 2.35% |
54,272
+100
| +0.2% | +$8,229 |
2020 Q4
2四半期
|
|
18
上場廃止
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| $501万 | 2.16% |
588,642
+10,725
| +2% | +$9.08万 |
2020 Q2
4四半期
|
|
19
New York Times
NYT
$112億
| $444万 | 1.92% |
101,961
-1,078
| -1% | -$4.8万 |
2013 Q2
32四半期
|
|
|
20
Tidewater
TDW
$38.9億
| $402万 | 1.73% |
+333,285
| 新規 | +$443万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.03兆
| $393万 | 1.7% |
28,697
-440
| -2% | -$5.7万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
|
22
Noble Corp
NE
$67.4億
| $384万 | 1.66% |
+155,330
| 新規 | +$384万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
23
Amgen
AMGN
$2418億
| $348万 | 1.5% |
14,268
-120
| -0.8% | -$2.95万 |
2016 Q4
18四半期
|
|
24
Genworth Financial
GNW
$33.9億
| $332万 | 1.43% |
851,060
-14,070
| -2% | -$5.62万 |
2020 Q1
5四半期
|
|
|
NETI
25
上場廃止
Eneti Inc.
NETI
| $280万 | 1.21% |
150,363
+2,676
| +2% | +$5.35万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MM
ValueWorksの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、ValueWorksは35銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$1.77億から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。
ValueWorksは2021年第2四半期に純新規資金として$3208万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はValarisで、保有株数は369,057株、評価額は$1066万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち31%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで資本財・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、推定$50万相当を売却しました。
- ValueWorksが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はValarisで、株数は369,057株、評価額は$1066万でした。
- ValueWorksは2021年第2四半期にMammoth Energy Servicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- ValueWorksが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWhiting Petroleum Corporationで、推定$50万相当を減らしました。
- ValueWorksは2021年第2四半期にBank of America Series Lの保有株をすべて売却し、売却額は推定$28万でした。
- 2021年第2四半期時点で、ValueWorksの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの60%を占めています。
- ValueWorksは2021年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- ValueWorksのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$2.32億となりました。
2021年8月10日に提出された、2021年第2四半期分のValueWorksの 13F報告書 に基づいています。