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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 232 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.3 M
(+31%)
Flujo de capital
+USD 32.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.84%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.38%
Posición
35
Nuevas
6
Aumentadas
7
Reducidas
18
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valaris
VAL
|
+USD 9.25 M |
| 2 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+USD 7.16 M |
| 3 |
Tidewater
TDW
|
+USD 4.43 M |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+USD 3.84 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.81 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WLL
Whiting Petroleum Corporation
WLL
|
+USD 500 k |
| 2 |
Bank of America Series L
BAC.PRL
|
+USD 280 k |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 112 k |
| 4 |
Cheniere Energy
LNG
|
+USD 111 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 106 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 31.43% |
| 2 | Industriales | 14.57% |
| 3 | Finanzas | 13.94% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.4% |
| 5 | Tecnología | 9.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WLL
1
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 32.5 M | 14% |
595,059
-11,638
| -2% | -USD 500 k |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
2
United Natural Foods
UNFI
USD 2790 M
| USD 23.3 M | 10.04% |
629,561
-2,160
| -0.3% | -USD 78.6 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
Mammoth Energy Services
TUSK
USD 133 M
| USD 16.1 M | 6.95% |
3,512,871
+245,135
| +8% | +USD 1.01 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
4
MBIA
MBI
USD 225 M
| USD 11.9 M | 5.12% |
1,080,095
+2,085
| +0.2% | +USD 20.8 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
5
Cheniere Energy
LNG
USD 58.7 mil M
| USD 11.1 M | 4.8% |
128,364
-1,360
| -1% | -USD 111 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
|
6
Valaris
VAL
USD 6369 M
| USD 10.7 M | 4.6% |
+369,057
| Nuevas | +USD 9.25 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 190 mil M
| USD 9.9 M | 4.29% |
69,574
-825
| -1% | -USD 112 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
8
Comcast
CMCSA
USD 78.4 mil M
| USD 8.5 M | 3.66% |
148,991
-1,404
| -0.9% | -USD 78.5 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
|
9
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3345 M
| USD 8.31 M | 3.58% |
+362,084
| Nuevas | +USD 7.16 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 7.69 M | 3.32% |
20,265
-295
| -1% | -USD 106 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco
IVZ
USD 12.9 mil M
| USD 6.92 M | 2.98% |
258,759
-1,964
| -0.8% | -USD 53.5 k |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
12
Mesabi Trust
MSB
USD 250 M
| USD 6.52 M | 2.81% |
184,096
-2,579
| -1% | -USD 93.2 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
13
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 282 M
| USD 6.17 M | 2.66% |
574,953
+7,045
| +1% | +USD 77.2 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
USD 116 mil M
| USD 5.87 M | 2.53% |
143,427
-1,700
| -1% | -USD 74.1 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 5.5 M | 2.37% |
116,580
-1,400
| -1% | -USD 66.3 k |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
16
Newell Brands
NWL
USD 2368 M
| USD 5.47 M | 2.36% |
199,093
-2,484
| -1% | -USD 68.5 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
17
Chord Energy
CHRD
USD 8251 M
| USD 5.46 M | 2.35% |
54,272
+100
| +0.2% | +USD 8.23 k |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 5.01 M | 2.16% |
588,642
+10,725
| +2% | +USD 90.8 k |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
19
New York Times
NYT
USD 11.1 mil M
| USD 4.44 M | 1.92% |
101,961
-1,078
| -1% | -USD 48 k |
2013 Q2
32 trimestres
|
|
|
20
Tidewater
TDW
USD 4046 M
| USD 4.02 M | 1.73% |
+333,285
| Nuevas | +USD 4.43 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 3.93 M | 1.7% |
28,697
-440
| -2% | -USD 57 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
22
Noble Corp
NE
USD 7026 M
| USD 3.84 M | 1.66% |
+155,330
| Nuevas | +USD 3.84 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 3.48 M | 1.5% |
14,268
-120
| -0.8% | -USD 29.5 k |
2016 Q4
18 trimestres
|
|
24
Genworth Financial
GNW
USD 3344 M
| USD 3.32 M | 1.43% |
851,060
-14,070
| -2% | -USD 56.2 k |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
|
NETI
25
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 2.8 M | 1.21% |
150,363
+2,676
| +2% | +USD 53.5 k |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T2 2021
Al cierre de T2 2021, ValueWorks mantenía 35 posiciones por un valor de USD 232 M, un aumento de 31% frente a los USD 177 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
ValueWorks destinó USD 32.1 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 7 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Valaris: 369,057 acciones con un valor de USD 10.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Energía, con 31% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Whiting Petroleum Corporation, por un valor estimado de USD 500 k.
- La mayor compra de ValueWorks en T2 2021 fue Valaris: 369,057 acciones por un valor de USD 10.7 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Mammoth Energy Services durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T2 2021 fue en Whiting Petroleum Corporation, con un recorte estimado de USD 500 k.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Bank of America Series L en T2 2021, con una venta estimada de USD 280 k.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 60% de su cartera de USD 232 M en T2 2021.
- ValueWorks abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2021.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 232 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T2 2021, presentado el 10 ago 2021.