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ValueWorks Posiciones de la cartera
AUM
USD 479 M
Rotación
34.09%
Rendimiento estimado a 1 año
117.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+117.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+189.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+370.2%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,862.85%
AUM
USD 149 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.81 M
(+2.6%)
Flujo de capital
-USD 13.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.82%
Posición
35
Nuevas
–
Aumentadas
20
Reducidas
8
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Brunswick
BC
|
+USD 1.06 M |
| 3 |
United Natural Foods
UNFI
|
+USD 842 k |
| 4 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+USD 759 k |
| 5 |
Kulicke & Soffa
KLIC
|
+USD 704 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 6.62 M |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 3.73 M |
| 3 |
Star Bulk Carriers
SBLK
|
+USD 2.83 M |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 1.47 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.51% |
| 2 | Finanzas | 17.42% |
| 3 | Servicios de comunicación | 11.58% |
| 4 | Energía | 10.92% |
| 5 | Salud | 9.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
USD 80.5 mil M
| USD 8.54 M | 5.72% |
213,566
-329
| -0.2% | -USD 12.4 k |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 8.2 M | 5.49% |
172,640
+28,472
| +20% | +USD 1.21 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
3
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 8.14 M | 5.46% |
142,801
-615
| -0.4% | -USD 33.2 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
4
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 7.71 M | 5.17% |
399,438
+1,714
| +0.4% | +USD 32 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
5
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 7.58 M | 5.08% |
39,894
-7,700
| -16% | -USD 1.47 M |
2016 Q4
9 trimestres
|
|
6
Goldman Sachs
GS
USD 255 mil M
| USD 7.31 M | 4.89% |
38,060
+425
| +1% | +USD 82 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
7
United Natural Foods
UNFI
USD 2828 M
| USD 7.26 M | 4.86% |
549,070
+62,380
| +13% | +USD 842 k |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
8
MBIA
MBI
USD 228 M
| USD 7.05 M | 4.72% |
740,863
+4,100
| +0.6% | +USD 40.3 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
9
Transocean
RIG
USD 7159 M
| USD 7.05 M | 4.72% |
809,200
+15,325
| +2% | +USD 131 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
10
Corning
GLW
USD 107 mil M
| USD 7.02 M | 4.7% |
211,987
+464
| +0.2% | +USD 15.2 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 6.7 M | 4.49% |
73,205
+1,460
| +2% | +USD 129 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
12
Cheniere Energy
LNG
USD 61.7 mil M
| USD 5.68 M | 3.81% |
83,124
-9,500
| -10% | -USD 624 k |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
|
13
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3857 M
| USD 5.68 M | 3.8% |
256,837
+31,840
| +14% | +USD 704 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
|
14
Brunswick
BC
USD 4269 M
| USD 5.65 M | 3.78% |
112,194
+21,025
| +23% | +USD 1.06 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
|
15
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 5.63 M | 3.77% |
171,483
-51,291
| -23% | -USD 1.52 M |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
|
BBBY
16
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 5.24 M | 3.51% |
308,585
+50,251
| +19% | +USD 759 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
17
Mesabi Trust
MSB
USD 239 M
| USD 5.08 M | 3.4% |
173,296
+779
| +0.5% | +USD 22.3 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
18
Maui Land & Pineapple Co
MLP
USD 283 M
| USD 4.93 M | 3.3% |
431,377
-91
| -0% | -USD 1.02 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
19
Newell Brands
NWL
USD 2283 M
| USD 4.64 M | 3.11% |
302,222
+5,981
| +2% | +USD 110 k |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
USD 193 mil M
| USD 3.99 M | 2.67% |
61,346
+3,955
| +7% | +USD 263 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 3.94 M | 2.64% |
36,024
+457
| +1% | +USD 48 k |
2013 Q2
23 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 3.12 M | 2.09% |
552,414
+3,002
| +0.5% | +USD 18.6 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| USD 2.54 M | 1.7% |
162,720
-76,275
| -32% | -USD 1.19 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
NETI
24
Dejó de cotizar
Eneti Inc.
NETI
| USD 2.44 M | 1.63% |
68,361
+3,854
| +6% | +USD 168 k |
2016 Q2
11 trimestres
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.8 mil M
| USD 2.02 M | 1.35% |
16,271
+27
| +0.2% | +USD 3.07 k |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
Revisión del portafolio de ValueWorks en T1 2019
Al cierre de T1 2019, ValueWorks mantenía 35 posiciones por un valor de USD 149 M, un aumento de 2.6% frente a los USD 145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
ValueWorks registró retiros netos por USD 13.2 M en T1 2019, cerró 5 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Eli Lilly, una posición estimada en USD 6.62 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 21% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
A contracorriente, ValueWorks aumentó su posición en Apple en un valor estimado de USD 1.21 M.
- ValueWorks fue quien más aumentó su posición en Apple durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de ValueWorks durante T1 2019 fue en New York Times, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- ValueWorks cerró por completo su posición en Eli Lilly en T1 2019, con una venta estimada de USD 6.62 M.
- Las diez principales posiciones de ValueWorks representan 51% de su cartera de USD 149 M en T1 2019.
- ValueWorks abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T1 2019.
- El valor de la cartera de ValueWorks aumentó 2.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 149 M.
Según el Informe 13F de ValueWorks correspondiente a T1 2019, presentado el 15 may 2019.