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NF

Napier Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 480 M Rotación 29.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.77%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 480 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.9 M
Flujo de capital
+USD 1.75 M
Flujo de capital %
0.36%
10 principales posiciones (%)
53.67%
Posición
633
Nuevas
24
Aumentadas
97
Reducidas
140
Cerradas
161
Tiempo promedio de tenencia
0.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+USD 782 k
2
icono de IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+USD 446 k
3
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 261 k
4
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 231 k
5
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 229 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.06 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 399 k
3
icono de FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+USD 207 k
4
icono de BIL
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+USD 195 k
5
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 175 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 90.76%
2 Tecnología 3.87%
3 Atención médica 1.3%
4 Servicios de comunicación 1.02%
5 Industriales 1.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IWB
1
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
USD 62.6 M 13.04%
152,880
+550
+0.4% +USD 218 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 45.9 M 9.56%
61,286
+195
+0.3% +USD 142 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFA
3
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 26 M 5.41%
250,152
+484
+0.2% +USD 49.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IEI
4
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
USD 20.3 M 4.24%
173,124
+3,791
+2% +USD 446 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWD
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 19.4 M 4.05%
80,154
+993
+1% +USD 231 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 18.7 M 3.89%
231,680
+2,952
+1% +USD 229 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RDVY
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
USD 18.1 M 3.78%
223,682
+1,992
+0.9% +USD 150 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EEM
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 15.9 M 3.32%
232,637
+126
+0.1% +USD 8.23 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USFR
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
USD 15.7 M 3.26%
311,012
+15,519
+5% +USD 782 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 15 M 3.12%
20,044
-550
-3% -USD 399 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MOAT
11
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 13 M 2.72%
125,479
+821
+0.7% +USD 83 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IWF
12
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 12.8 M 2.67%
103,237
-1,451
-1% -USD 175 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
13
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 11.9 M 2.49%
39,347
+227
+0.6% +USD 65.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCSH
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 11.7 M 2.43%
147,734
+2,747
+2% +USD 217 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 11.3 M 2.36%
137,118
+3,158
+2% +USD 261 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.28 M 1.93%
32,083
-3,720
-10% -USD 1.06 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLDM
17
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
USD 9.11 M 1.9%
114,725
-322
-0.3% -USD 28.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SHY
18
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
USD 7.01 M 1.46%
85,389
+2,132
+3% +USD 175 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VONE
19
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
USD 8947 M
USD 6.47 M 1.35%
19,114
+561
+3% +USD 184 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPSM
20
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 6.37 M 1.33%
110,389
+1,466
+1% +USD 78.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ANGL
21
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
USD 6.08 M 1.27%
207,774
+4,529
+2% +USD 132 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DFAS
22
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 5.89 M 1.23%
71,522
+845
+1% +USD 65.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de USIG
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
USD 5.71 M 1.19%
111,352
+869
+0.8% +USD 44.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIL
24
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 5.17 M 1.08%
56,383
-2,132
-4% -USD 195 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 5.13 M 1.07%
71,983
+879
+1% +USD 61.2 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

MM
Marino Management Westport, Connecticut AUM de USD 480 M
SG
Standard General New York AUM de USD 480 M 49.24% Rendimiento estimado a 1 año
CGIC
Continental General Insurance Company Austin, Texas AUM de USD 480 M 101.43% Rendimiento estimado a 1 año
CI
CAZ Investments Houston, Texas AUM de USD 479 M 140.35% Rendimiento estimado a 1 año
OMIC
Old Mission Investment Co Traverse City, Michigan AUM de USD 481 M 26.55% Rendimiento estimado a 1 año
MAV
Mason & Associates (Virginia) Newport News, Virginia AUM de USD 481 M 12.85% Rendimiento estimado a 1 año
HWMG
Hurlow Wealth Management Group Bloomington, Indiana AUM de USD 481 M 20.5% Rendimiento estimado a 1 año
FNB
Farmers National Bank Danville, Kentucky AUM de USD 479 M 22.18% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Napier Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Napier Financial mantenía 633 posiciones por un valor de USD 480 M, un aumento de 10% frente a los USD 436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Napier Financial muestra 24 nuevos, Aumentaron 97, 140 reducidas y 161 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 891 acciones con un valor de USD 152 k. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 1.06 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

  • La mayor compra de Napier Financial en T2 2026 fue SpaceX: 891 acciones por un valor de USD 152 k.
  • Napier Financial fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 782 k.
  • La mayor reducción de Napier Financial durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
  • Napier Financial cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 85 k.
  • Las diez principales posiciones de Napier Financial representan 54% de su cartera de USD 480 M en T2 2026.
  • Napier Financial abrió 24 posiciones nuevas y cerró 161 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Napier Financial aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 480 M.

Según el Informe 13F de Napier Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.