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TCM
Towneley Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 505 M
Rotación
2.17%
Rendimiento estimado a 1 año
9.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 505 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.79 M
(-0.94%)
Flujo de capital
-USD 3.61 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.33%
Posición
46
Nuevas
–
Aumentadas
20
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 436 k |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 405 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 285 k |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 136 k |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+USD 125 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 2.51 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.2 M |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 576 k |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 218 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 204 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.57% |
| 2 | Finanzas | 0.38% |
| 3 | Bienes raíces | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 169 M | 33.46% |
451,179
-6,690
| -1% | -USD 2.51 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 67.5 M | 13.37% |
794,281
-13,921
| -2% | -USD 1.2 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
USD 1215 M
| USD 39.3 M | 7.78% |
1,144,161
-1,953
| -0.2% | -USD 65.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 34.8 M | 6.9% |
614,724
+7,507
| +1% | +USD 436 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 26.8 M | 5.31% |
633,992
+9,177
| +1% | +USD 405 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 26.1 M | 5.17% |
337,464
+3,644
| +1% | +USD 285 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 22 M | 4.36% |
418,247
-10,799
| -3% | -USD 576 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 19.6 M | 3.88% |
494,788
-3,367
| -0.7% | -USD 137 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 17.4 M | 3.45% |
367,749
-4,415
| -1% | -USD 218 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 13.4 M | 2.66% |
562,783
+5,664
| +1% | +USD 136 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 10.6 M | 2.09% |
89,711
+156
| +0.2% | +USD 19.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9515 M
| USD 10.2 M | 2.01% |
258,253
-3,016
| -1% | -USD 118 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2501 M
| USD 9.06 M | 1.8% |
48,632
+13
| +0% | +USD 2.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 8.67 M | 1.72% |
111,036
-374
| -0.3% | -USD 30 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 7.27 M | 1.44% |
144,915
+2,364
| +2% | +USD 125 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 4.04 M | 0.8% |
10,620
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 3.95 M | 0.78% |
141,952
+2,833
| +2% | +USD 81.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 1.6 M | 0.32% |
10,159
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2307 M
| USD 1.57 M | 0.31% |
27,155
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 1.39 M | 0.28% |
13,850
+60
| +0.4% | +USD 6.04 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.14 M | 0.23% |
1,483
-5
| -0.3% | -USD 3.82 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 872 k | 0.17% |
2,096
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 820 k | 0.16% |
9,873
-120
| -1% | -USD 10 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 678 k | 0.13% |
11,787
+106
| +0.9% | +USD 6.14 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 646 k | 0.13% |
7,167
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Towneley Capital Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Towneley Capital Management mantenía 46 posiciones valuadas en USD 505 M, un 0.94% menos que los USD 509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.2%. Towneley Capital Management no abrió ninguna posición nueva y cerró 1, dejando prácticamente intacta su cartera de 46 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Bienes raíces.
- Towneley Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 436 k.
- La mayor reducción de Towneley Capital Management durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 2.51 M.
- Towneley Capital Management cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 204 k.
- Las diez principales posiciones de Towneley Capital Management representan 86% de su cartera de USD 505 M en T3 2026.
- Towneley Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Towneley Capital Management cayó 0.94% frente al trimestre anterior, hasta USD 505 M.
Según el Informe 13F de Towneley Capital Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.