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TCM
Towneley Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.05億
売買回転率
2.17%
推定1年リターン
9.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.13%
1年予想リターン
+9.93%
3年間の予想リターン
+50.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$5.05億
運用資産残高の伸び率
-$479万
(-0.94%)
資金フロー
-$361万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.33%
保有額
46
新規
–
買い増し
20
減少
11
解消
1
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$43.6万 |
| 2 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$40.5万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$28.5万 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$13.6万 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
|
+$12.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$251万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$120万 |
| 3 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$57.6万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$21.8万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$20.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.57% |
| 2 | 金融 | 0.38% |
| 3 | 不動産 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.69億 | 33.46% |
451,179
-6,690
| -1% | -$251万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $6748万 | 13.37% |
794,281
-13,921
| -2% | -$120万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
3
Harbor Long-Term Growers ETF
WINN
$12.2億
| $3926万 | 7.78% |
1,144,161
-1,953
| -0.2% | -$6.51万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $3483万 | 6.9% |
614,724
+7,507
| +1% | +$43.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $2679万 | 5.31% |
633,992
+9,177
| +1% | +$40.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $2607万 | 5.17% |
337,464
+3,644
| +1% | +$28.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $2201万 | 4.36% |
418,247
-10,799
| -3% | -$57.6万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
8
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $1957万 | 3.88% |
494,788
-3,367
| -0.7% | -$13.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
9
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1742万 | 3.45% |
367,749
-4,415
| -1% | -$21.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
10
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1343万 | 2.66% |
562,783
+5,664
| +1% | +$13.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1057万 | 2.09% |
89,711
+156
| +0.2% | +$1.95万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
12
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $1015万 | 2.01% |
258,253
-3,016
| -1% | -$11.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$25億
| $906万 | 1.8% |
48,632
+13
| +0% | +$2,502 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $867万 | 1.72% |
111,036
-374
| -0.3% | -$3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
15
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $727万 | 1.44% |
144,915
+2,364
| +2% | +$12.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $404万 | 0.8% |
10,620
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $395万 | 0.78% |
141,952
+2,833
| +2% | +$8.17万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $160万 | 0.32% |
10,159
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
$23.1億
| $157万 | 0.31% |
27,155
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $139万 | 0.28% |
13,850
+60
| +0.4% | +$6,037 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $114万 | 0.23% |
1,483
-5
| -0.3% | -$3,816 |
2023 Q4
11四半期
|
|
22
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $87.2万 | 0.17% |
2,096
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $82万 | 0.16% |
9,873
-120
| -1% | -$9,957 |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $67.8万 | 0.13% |
11,787
+106
| +0.9% | +$6,143 |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $64.6万 | 0.13% |
7,167
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
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Towneley Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Towneley Capital Managementは$5.05億相当のポジションを46件保有しており、前四半期の$5.09億から0.94%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 86% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.2%でした。 Towneley Capital Managementは新規ポジションを取得せず、保有ポジションのうち1を解消し、46ポジションのポートフォリオをほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで金融、不動産です。
- Towneley Capital Managementは2026年第3四半期にVanguard Intermediate-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.6万でした。
- Towneley Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$251万相当を減らしました。
- Towneley Capital Managementは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.4万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Towneley Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$5.05億のポートフォリオの86%を占めています。
- Towneley Capital Managementは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Towneley Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.94%減少し、$5.05億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のTowneley Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。