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BFA
Benedict Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$5.04億
売買回転率
6.94%
推定1年リターン
20.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.16%
1年予想リターン
+20.67%
3年間の予想リターン
+72.36%
5年予想リターン
+85.87%
10年間の推定リターン
+243.33%
AUM
$5.04億
運用資産残高の伸び率
-$1090万
(-2.1%)
資金フロー
-$1043万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.96%
保有額
144
新規
2
買い増し
51
減少
78
解消
8
平均保有期間
6.8
年
トップ10の平均保有期間
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$115万 |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+$52.5万 |
| 3 |
Realty Income
O
|
+$34.5万 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+$25万 |
| 5 |
Target
TGT
|
+$20.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boeing
BA
|
+$225万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$101万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$53.5万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$51.2万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$48.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.97% |
| 2 | ヘルスケア | 15.94% |
| 3 | 生活必需品 | 15.23% |
| 4 | 金融 | 13.62% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2630万 | 5.22% |
78,977
-3,139
| -4% | -$101万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1823万 | 3.62% |
35,544
-1,107
| -3% | -$51.2万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
3
Cisco
CSCO
$4234億
| $1806万 | 3.58% |
167,774
-4,226
| -2% | -$47.6万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $1634万 | 3.24% |
178,298
+12,554
| +8% | +$115万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1596万 | 3.17% |
60,273
-718
| -1% | -$18.9万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
6
Altria Group
MO
$1254億
| $1448万 | 2.87% |
215,038
-483
| -0.2% | -$3.35万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
7
Amgen
AMGN
$2338億
| $1391万 | 2.76% |
32,995
-260
| -0.8% | -$10.4万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
8
Philip Morris
PM
$3198億
| $1323万 | 2.63% |
69,312
-216
| -0.3% | -$4.08万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
9
Travelers Companies
TRV
$812億
| $1230万 | 2.44% |
34,508
-574
| -2% | -$21万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1221万 | 2.42% |
46,681
-357
| -0.8% | -$9.15万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
11
RTX Corp
RTX
$2614億
| $1159万 | 2.3% |
62,425
-1,306
| -2% | -$26.7万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
|
12
Corning
GLW
$1137億
| $1109万 | 2.2% |
72,137
-3,366
| -4% | -$53.5万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1861億
| $806万 | 1.6% |
175,633
+346
| +0.2% | +$1.63万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
14
CME Group
CME
$1057億
| $802万 | 1.59% |
30,601
+20
| +0.1% | +$5,273 |
2023 Q1
14四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $766万 | 1.52% |
41,599
-165
| -0.4% | -$2.85万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
16
Chubb
CB
$1388億
| $742万 | 1.47% |
22,806
-169
| -0.7% | -$5.83万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
17
Visa
V
$7558億
| $741万 | 1.47% |
20,634
-664
| -3% | -$24.3万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $683万 | 1.36% |
13,725
-942
| -6% | -$47.5万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
19
Medtronic
MDT
$1212億
| $665万 | 1.32% |
77,085
+236
| +0.3% | +$2.08万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
20
Coca-Cola
KO
$4040億
| $633万 | 1.26% |
73,560
-1,134
| -2% | -$9.8万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $632万 | 1.25% |
12,404
-1
| -0% | -$550 |
2016 Q1
42四半期
|
|
22
CrowdStrike
CRWD
$2328億
| $617万 | 1.22% |
23,294
-1,654
| -7% | -$35.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4413億
| $611万 | 1.21% |
29,898
-37
| -0.1% | -$7,286 |
2014 Q4
47四半期
|
|
24
Duke Energy
DUK
$947億
| $567万 | 1.13% |
49,769
+69
| +0.1% | +$8,453 |
2014 Q4
47四半期
|
|
25
Emerson Electric
EMR
$901億
| $524万 | 1.04% |
33,769
-315
| -0.9% | -$4.74万 |
2014 Q4
47四半期
|
|
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Benedict Financial Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Benedict Financial Advisorsは$5.04億相当のポジションを144件保有しており、前四半期の$5.15億から2.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Benedict Financial Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、51件増加しました、78件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSalesforceで、保有株数は1,214株、評価額は$27.9万でした。 最も大きな売却はBoeingで、推定額は$225万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、生活必需品です。
- Benedict Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSalesforceで、株数は1,214株、評価額は$27.9万でした。
- Benedict Financial Advisorsは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$115万でした。
- Benedict Financial Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$101万相当を減らしました。
- Benedict Financial Advisorsは2026年第3四半期にBoeingの保有株をすべて売却し、売却額は推定$225万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Benedict Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5.04億のポートフォリオの32%を占めています。
- Benedict Financial Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Benedict Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.1%減少し、$5.04億となりました。
2026年10月7日に提出された、2026年第3四半期分のBenedict Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。